汇添富盛安39个月定开债(007948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0233元 | 1.2002元 |
| 2026-07-09 | 1.0230元 | 1.1999元 |
| 2026-07-08 | 1.0230元 | 1.1999元 |
| 2026-07-07 | 1.0230元 | 1.1999元 |
| 2026-07-06 | 1.0229元 | 1.1998元 |
| 2026-07-03 | 1.0228元 | 1.1997元 |
| 2026-07-02 | 1.0228元 | 1.1997元 |
| 2026-07-01 | 1.0228元 | 1.1997元 |
| 2026-06-30 | 1.0227元 | 1.1996元 |
| 2026-06-29 | 1.0227元 | 1.1996元 |
| 2026-06-26 | 1.0226元 | 1.1995元 |
| 2026-06-25 | 1.0225元 | 1.1994元 |
| 2026-06-24 | 1.0225元 | 1.1994元 |
| 2026-06-23 | 1.0225元 | 1.1994元 |
| 2026-06-22 | 1.0224元 | 1.1993元 |
| 2026-06-18 | 1.0223元 | 1.1992元 |
| 2026-06-17 | 1.0223元 | 1.1992元 |
| 2026-06-16 | 1.0223元 | 1.1992元 |
| 2026-06-15 | 1.0222元 | 1.1991元 |
| 2026-06-12 | 1.0221元 | 1.1990元 |
| 2026-06-11 | 1.0221元 | 1.1990元 |
| 2026-06-10 | 1.0221元 | 1.1990元 |
| 2026-06-09 | 1.0221元 | 1.1990元 |
| 2026-06-08 | 1.0220元 | 1.1989元 |
| 2026-06-05 | 1.0219元 | 1.1988元 |
| 2026-06-04 | 1.0219元 | 1.1988元 |
| 2026-06-03 | 1.0218元 | 1.1987元 |
| 2026-06-02 | 1.0218元 | 1.1987元 |
| 2026-06-01 | 1.0218元 | 1.1987元 |
| 2026-05-29 | 1.0218元 | 1.1987元 |
| 2026-05-28 | 1.0217元 | 1.1986元 |
| 2026-05-27 | 1.0217元 | 1.1986元 |
| 2026-05-26 | 1.0217元 | 1.1986元 |
| 2026-05-25 | 1.0217元 | 1.1986元 |
| 2026-05-22 | 1.0216元 | 1.1985元 |
| 2026-05-21 | 1.0216元 | 1.1985元 |
| 2026-05-20 | 1.0216元 | 1.1985元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.1984元 |
| 2026-05-18 | 1.0215元 | 1.1984元 |
| 2026-05-15 | 1.0215元 | 1.1984元 |
| 2026-05-14 | 1.0214元 | 1.1983元 |
| 2026-05-13 | 1.0214元 | 1.1983元 |
| 2026-05-12 | 1.0214元 | 1.1983元 |
| 2026-05-11 | 1.0214元 | 1.1983元 |
| 2026-05-08 | 1.0213元 | 1.1982元 |
| 2026-05-07 | 1.0213元 | 1.1982元 |
| 2026-05-06 | 1.0212元 | 1.1981元 |
| 2026-04-30 | 1.0211元 | 1.1980元 |
| 2026-04-29 | 1.0210元 | 1.1979元 |
| 2026-04-28 | 1.0210元 | 1.1979元 |