汇添富盛安39个月定开债(007948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0196元 | 1.1965元 |
| 2026-03-19 | 1.0196元 | 1.1965元 |
| 2026-03-18 | 1.0195元 | 1.1964元 |
| 2026-03-17 | 1.0195元 | 1.1964元 |
| 2026-03-16 | 1.0194元 | 1.1963元 |
| 2026-03-13 | 1.0193元 | 1.1962元 |
| 2026-03-12 | 1.0273元 | 1.1962元 |
| 2026-03-11 | 1.0272元 | 1.1961元 |
| 2026-03-10 | 1.0272元 | 1.1961元 |
| 2026-03-09 | 1.0271元 | 1.1960元 |
| 2026-03-06 | 1.0270元 | 1.1959元 |
| 2026-03-05 | 1.0270元 | 1.1959元 |
| 2026-03-04 | 1.0269元 | 1.1958元 |
| 2026-03-03 | 1.0269元 | 1.1958元 |
| 2026-03-02 | 1.0268元 | 1.1957元 |
| 2026-02-27 | 1.0267元 | 1.1956元 |
| 2026-02-26 | 1.0266元 | 1.1955元 |
| 2026-02-25 | 1.0266元 | 1.1955元 |
| 2026-02-24 | 1.0265元 | 1.1954元 |
| 2026-02-13 | 1.0259元 | 1.1948元 |
| 2026-02-12 | 1.0258元 | 1.1947元 |
| 2026-02-11 | 1.0258元 | 1.1947元 |
| 2026-02-10 | 1.0257元 | 1.1946元 |
| 2026-02-09 | 1.0256元 | 1.1945元 |
| 2026-02-06 | 1.0255元 | 1.1944元 |
| 2026-02-05 | 1.0254元 | 1.1943元 |
| 2026-02-04 | 1.0253元 | 1.1942元 |
| 2026-02-03 | 1.0253元 | 1.1942元 |
| 2026-02-02 | 1.0252元 | 1.1941元 |
| 2026-01-30 | 1.0250元 | 1.1939元 |
| 2026-01-29 | 1.0250元 | 1.1939元 |
| 2026-01-28 | 1.0249元 | 1.1938元 |
| 2026-01-27 | 1.0249元 | 1.1938元 |
| 2026-01-26 | 1.0248元 | 1.1937元 |
| 2026-01-23 | 1.0246元 | 1.1935元 |
| 2026-01-22 | 1.0246元 | 1.1935元 |
| 2026-01-21 | 1.0245元 | 1.1934元 |
| 2026-01-20 | 1.0244元 | 1.1933元 |
| 2026-01-19 | 1.0244元 | 1.1933元 |
| 2026-01-16 | 1.0242元 | 1.1931元 |
| 2026-01-15 | 1.0242元 | 1.1931元 |
| 2026-01-14 | 1.0241元 | 1.1930元 |
| 2026-01-13 | 1.0240元 | 1.1929元 |
| 2026-01-12 | 1.0240元 | 1.1929元 |
| 2026-01-09 | 1.0237元 | 1.1926元 |
| 2026-01-08 | 1.0237元 | 1.1926元 |
| 2026-01-07 | 1.0236元 | 1.1925元 |
| 2026-01-06 | 1.0235元 | 1.1924元 |
| 2026-01-05 | 1.0234元 | 1.1923元 |
| 2025-12-31 | 1.0231元 | 1.1920元 |