汇添富盛安39个月定开债(007948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 603.99万元 | 0.15% | 201.33万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,212.71万元 | 0.15% | 404.24万元 | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 602.74万元 | 0.15% | 200.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |