汇添富盛安39个月定开债 (007948.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-24总资产规模81.56亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0196元 (2026-03-20) 基金经理刘宁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3259 / 7195)
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汇添富盛安39个月定开债(007948) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	106.17亿	99.32%
	(其中) 债券	106.17亿	99.32%
2	银行存款及结算备付金	7,236.65万	0.68%

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