富安达中证500指数增强A (007943.jj ) 中证500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理纪青基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8054元 (2026-06-25) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.30倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2809 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证500指数增强C |
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富安达中证500指数增强A(007943) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,529.08万 | 93.18% |
| (其中) 股票 | 7,529.08万 | 93.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 532.10万 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 18.94万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,329.26万 | 53.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 531.34万 | 6.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 358.90万 | 4.44% |
| 金融业 | 323.84万 | 4.01% |
| 批发和零售业 | 249.52万 | 3.09% |
| 采矿业 | 164.01万 | 2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.65万 | 1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 90.22万 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 65.05万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 64.76万 | 0.80% |
| 房地产业 | 64.27万 | 0.80% |
| 建筑业 | 64.02万 | 0.79% |
| 综合 | 40.00万 | 0.49% |
| 卫生和社会工作 | 34.12万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.23万 | 0.41% |
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