富安达中证500指数增强A (007943.jj ) 中证500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7963元 (2026-03-06) 基金经理纪青管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-10) 持仓换手率789.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (2600 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证500指数增强C |
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富安达中证500指数增强A(007943) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,408.84万 | 88.36% |
| (其中) 股票 | 4,408.84万 | 88.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 333.89万 | 6.69% |
| 3 | 其他资产 | 247.13万 | 4.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,468.43万 | 49.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302.80万 | 6.07% |
| 金融业 | 173.02万 | 3.47% |
| 采矿业 | 170.16万 | 3.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129.97万 | 2.60% |
| 批发和零售业 | 119.55万 | 2.40% |
| 建筑业 | 53.54万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.25万 | 1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.21万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.18万 | 0.71% |
| 房地产业 | 35.10万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 18.83万 | 0.38% |
| 住宿和餐饮业 | 18.19万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.77万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.26万 | 0.25% |
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