富安达中证500指数增强A (007943.jj ) 中证500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7963元 (2026-03-06) 基金经理纪青管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-10) 持仓换手率789.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (2600 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证500指数增强C |
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富安达中证500指数增强A(007943) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.67元 | 4,781.03万 | 2,864.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 5,785.84万 | 3,536.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 5,066.21万 | 3,764.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 5,022.05万 | 3,819.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 5,087.79万 | 3,922.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 4,121.86万 | 3,105.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 3,585.72万 | 3,091.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,734.11万 | 3,058.49万元 | -- |