富安达中证500指数增强A (007943.jj ) 中证500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7963元 (2026-03-06) 基金经理纪青管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-10) 持仓换手率789.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (2600 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证500指数增强C |
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富安达中证500指数增强A(007943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-03-05 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-03-04 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-03-03 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-03-02 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-02-27 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-02-26 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-02-25 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-02-24 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-02-13 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-02-12 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-02-11 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-02-10 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-02-09 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-02-06 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-02-05 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-02-04 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-02-03 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-02-02 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-01-30 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-01-29 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-01-28 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-01-27 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-01-26 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-01-23 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-01-22 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-01-21 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-01-20 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-01-19 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-01-16 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-01-15 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-01-14 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-01-13 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-01-12 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-01-09 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-01-08 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-01-07 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-01-06 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-01-05 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2025-12-31 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2025-12-30 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2025-12-29 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2025-12-26 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2025-12-25 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2025-12-24 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2025-12-23 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2025-12-22 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-12-19 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2025-12-18 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2025-12-17 | 1.6084元 | 1.6084元 |