富安达中证500指数增强A (007943.jj ) 中证500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理纪青基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7985元 (2026-06-18) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.30倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2789 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证500指数增强C |
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富安达中证500指数增强A(007943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-06-17 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-06-16 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-06-15 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-06-12 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-06-11 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-10 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-06-09 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-06-08 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-06-05 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-06-04 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-06-03 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-06-02 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-06-01 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-05-29 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-05-28 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-05-27 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-05-26 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-05-25 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-05-22 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-05-21 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-05-20 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-05-19 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-05-18 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-05-15 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-14 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-05-13 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-05-12 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-05-11 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-05-08 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-05-07 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-05-06 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-04-30 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-29 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-04-28 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-04-27 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-04-24 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-04-23 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-04-22 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-04-21 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-04-20 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-04-17 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-04-16 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-04-15 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-04-14 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-04-13 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-04-10 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-04-09 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-04-08 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-04-07 | 1.6603元 | 1.6603元 |