恒生前海恒扬纯债A(007941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1353元 | 1.3172元 |
| 2026-05-28 | 1.1351元 | 1.3170元 |
| 2026-05-27 | 1.1348元 | 1.3167元 |
| 2026-05-26 | 1.1342元 | 1.3161元 |
| 2026-05-25 | 1.1339元 | 1.3158元 |
| 2026-05-22 | 1.1335元 | 1.3154元 |
| 2026-05-21 | 1.1335元 | 1.3154元 |
| 2026-05-20 | 1.1335元 | 1.3154元 |
| 2026-05-19 | 1.1333元 | 1.3152元 |
| 2026-05-18 | 1.1328元 | 1.3147元 |
| 2026-05-15 | 1.1325元 | 1.3144元 |
| 2026-05-14 | 1.1324元 | 1.3143元 |
| 2026-05-13 | 1.1324元 | 1.3143元 |
| 2026-05-12 | 1.1319元 | 1.3138元 |
| 2026-05-11 | 1.1315元 | 1.3134元 |
| 2026-05-08 | 1.1313元 | 1.3132元 |
| 2026-05-07 | 1.1311元 | 1.3130元 |
| 2026-05-06 | 1.1309元 | 1.3128元 |
| 2026-04-30 | 1.1310元 | 1.3129元 |
| 2026-04-29 | 1.1310元 | 1.3129元 |
| 2026-04-28 | 1.1305元 | 1.3124元 |
| 2026-04-27 | 1.1301元 | 1.3120元 |
| 2026-04-24 | 1.1303元 | 1.3122元 |
| 2026-04-23 | 1.1303元 | 1.3122元 |
| 2026-04-22 | 1.1303元 | 1.3122元 |
| 2026-04-21 | 1.1301元 | 1.3120元 |
| 2026-04-20 | 1.1299元 | 1.3118元 |
| 2026-04-17 | 1.1297元 | 1.3116元 |
| 2026-04-16 | 1.1294元 | 1.3113元 |
| 2026-04-15 | 1.1293元 | 1.3112元 |
| 2026-04-14 | 1.1291元 | 1.3110元 |
| 2026-04-13 | 1.1289元 | 1.3108元 |
| 2026-04-10 | 1.1285元 | 1.3104元 |
| 2026-04-09 | 1.1284元 | 1.3103元 |
| 2026-04-08 | 1.1285元 | 1.3104元 |
| 2026-04-07 | 1.1283元 | 1.3102元 |
| 2026-04-03 | 1.1279元 | 1.3098元 |
| 2026-04-02 | 1.1274元 | 1.3093元 |
| 2026-04-01 | 1.1272元 | 1.3091元 |
| 2026-03-31 | 1.1273元 | 1.3092元 |
| 2026-03-30 | 1.1271元 | 1.3090元 |
| 2026-03-27 | 1.1265元 | 1.3084元 |
| 2026-03-26 | 1.1262元 | 1.3081元 |
| 2026-03-25 | 1.1259元 | 1.3078元 |
| 2026-03-24 | 1.1258元 | 1.3077元 |
| 2026-03-23 | 1.1256元 | 1.3075元 |
| 2026-03-20 | 1.1256元 | 1.3075元 |
| 2026-03-19 | 1.1254元 | 1.3073元 |
| 2026-03-18 | 1.1252元 | 1.3071元 |
| 2026-03-17 | 1.1248元 | 1.3067元 |