恒生前海恒扬纯债A(007941) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 13.20亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 13.22亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 13.10亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 13.13亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 10.21亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 10.20亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 10.19亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 10.24亿 | 9.15亿元 | -- |