恒生前海恒扬纯债A(007941) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 13.13亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 10.21亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 10.20亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 10.19亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 10.24亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 10.36亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.39亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 10.32亿 | 9.38亿元 | -- |