恒生前海恒扬纯债A(007941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1160元 | 1.2979元 |
| 2025-12-18 | 1.1155元 | 1.2974元 |
| 2025-12-17 | 1.1154元 | 1.2973元 |
| 2025-12-16 | 1.1151元 | 1.2970元 |
| 2025-12-15 | 1.1151元 | 1.2970元 |
| 2025-12-12 | 1.1153元 | 1.2972元 |
| 2025-12-11 | 1.1155元 | 1.2974元 |
| 2025-12-10 | 1.1149元 | 1.2968元 |
| 2025-12-09 | 1.1146元 | 1.2965元 |
| 2025-12-08 | 1.1140元 | 1.2959元 |
| 2025-12-05 | 1.1230元 | 1.2961元 |
| 2025-12-04 | 1.1228元 | 1.2959元 |
| 2025-12-03 | 1.1242元 | 1.2973元 |
| 2025-12-02 | 1.1250元 | 1.2981元 |
| 2025-12-01 | 1.1257元 | 1.2988元 |
| 2025-11-28 | 1.1256元 | 1.2987元 |
| 2025-11-27 | 1.1250元 | 1.2981元 |
| 2025-11-26 | 1.1255元 | 1.2986元 |
| 2025-11-25 | 1.1265元 | 1.2996元 |
| 2025-11-24 | 1.1273元 | 1.3004元 |
| 2025-11-21 | 1.1272元 | 1.3003元 |
| 2025-11-20 | 1.1274元 | 1.3005元 |
| 2025-11-19 | 1.1274元 | 1.3005元 |
| 2025-11-18 | 1.1277元 | 1.3008元 |
| 2025-11-17 | 1.1275元 | 1.3006元 |
| 2025-11-14 | 1.1271元 | 1.3002元 |
| 2025-11-13 | 1.1271元 | 1.3002元 |
| 2025-11-12 | 1.1272元 | 1.3003元 |
| 2025-11-11 | 1.1269元 | 1.3000元 |
| 2025-11-10 | 1.1269元 | 1.3000元 |
| 2025-11-07 | 1.1266元 | 1.2997元 |
| 2025-11-06 | 1.1267元 | 1.2998元 |
| 2025-11-05 | 1.1272元 | 1.3003元 |
| 2025-11-04 | 1.1270元 | 1.3001元 |
| 2025-11-03 | 1.1269元 | 1.3000元 |
| 2025-10-31 | 1.1264元 | 1.2995元 |
| 2025-10-30 | 1.1254元 | 1.2985元 |
| 2025-10-29 | 1.1248元 | 1.2979元 |
| 2025-10-28 | 1.1246元 | 1.2977元 |
| 2025-10-27 | 1.1233元 | 1.2964元 |
| 2025-10-24 | 1.1227元 | 1.2958元 |
| 2025-10-23 | 1.1229元 | 1.2960元 |
| 2025-10-22 | 1.1230元 | 1.2961元 |
| 2025-10-21 | 1.1226元 | 1.2957元 |
| 2025-10-20 | 1.1218元 | 1.2949元 |
| 2025-10-17 | 1.1222元 | 1.2953元 |
| 2025-10-16 | 1.1210元 | 1.2941元 |
| 2025-10-15 | 1.1203元 | 1.2934元 |
| 2025-10-14 | 1.1202元 | 1.2933元 |
| 2025-10-13 | 1.1200元 | 1.2931元 |