恒生前海恒扬纯债A(007941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1303元 | 1.3122元 |
| 2026-04-23 | 1.1303元 | 1.3122元 |
| 2026-04-22 | 1.1303元 | 1.3122元 |
| 2026-04-21 | 1.1301元 | 1.3120元 |
| 2026-04-20 | 1.1299元 | 1.3118元 |
| 2026-04-17 | 1.1297元 | 1.3116元 |
| 2026-04-16 | 1.1294元 | 1.3113元 |
| 2026-04-15 | 1.1293元 | 1.3112元 |
| 2026-04-14 | 1.1291元 | 1.3110元 |
| 2026-04-13 | 1.1289元 | 1.3108元 |
| 2026-04-10 | 1.1285元 | 1.3104元 |
| 2026-04-09 | 1.1284元 | 1.3103元 |
| 2026-04-08 | 1.1285元 | 1.3104元 |
| 2026-04-07 | 1.1283元 | 1.3102元 |
| 2026-04-03 | 1.1279元 | 1.3098元 |
| 2026-04-02 | 1.1274元 | 1.3093元 |
| 2026-04-01 | 1.1272元 | 1.3091元 |
| 2026-03-31 | 1.1273元 | 1.3092元 |
| 2026-03-30 | 1.1271元 | 1.3090元 |
| 2026-03-27 | 1.1265元 | 1.3084元 |
| 2026-03-26 | 1.1262元 | 1.3081元 |
| 2026-03-25 | 1.1259元 | 1.3078元 |
| 2026-03-24 | 1.1258元 | 1.3077元 |
| 2026-03-23 | 1.1256元 | 1.3075元 |
| 2026-03-20 | 1.1256元 | 1.3075元 |
| 2026-03-19 | 1.1254元 | 1.3073元 |
| 2026-03-18 | 1.1252元 | 1.3071元 |
| 2026-03-17 | 1.1248元 | 1.3067元 |
| 2026-03-16 | 1.1245元 | 1.3064元 |
| 2026-03-13 | 1.1246元 | 1.3065元 |
| 2026-03-12 | 1.1244元 | 1.3063元 |
| 2026-03-11 | 1.1242元 | 1.3061元 |
| 2026-03-10 | 1.1241元 | 1.3060元 |
| 2026-03-09 | 1.1240元 | 1.3059元 |
| 2026-03-06 | 1.1244元 | 1.3063元 |
| 2026-03-05 | 1.1243元 | 1.3062元 |
| 2026-03-04 | 1.1241元 | 1.3060元 |
| 2026-03-03 | 1.1238元 | 1.3057元 |
| 2026-03-02 | 1.1237元 | 1.3056元 |
| 2026-02-27 | 1.1231元 | 1.3050元 |
| 2026-02-26 | 1.1229元 | 1.3048元 |
| 2026-02-25 | 1.1231元 | 1.3050元 |
| 2026-02-24 | 1.1233元 | 1.3052元 |
| 2026-02-13 | 1.1225元 | 1.3044元 |
| 2026-02-12 | 1.1224元 | 1.3043元 |
| 2026-02-11 | 1.1222元 | 1.3041元 |
| 2026-02-10 | 1.1220元 | 1.3039元 |
| 2026-02-09 | 1.1219元 | 1.3038元 |
| 2026-02-06 | 1.1214元 | 1.3033元 |
| 2026-02-05 | 1.1210元 | 1.3029元 |