恒生前海恒扬纯债A(007941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1210元 | 1.3029元 |
| 2026-02-04 | 1.1208元 | 1.3027元 |
| 2026-02-03 | 1.1207元 | 1.3026元 |
| 2026-02-02 | 1.1208元 | 1.3027元 |
| 2026-01-30 | 1.1206元 | 1.3025元 |
| 2026-01-29 | 1.1206元 | 1.3025元 |
| 2026-01-28 | 1.1205元 | 1.3024元 |
| 2026-01-27 | 1.1204元 | 1.3023元 |
| 2026-01-26 | 1.1204元 | 1.3023元 |
| 2026-01-23 | 1.1201元 | 1.3020元 |
| 2026-01-22 | 1.1198元 | 1.3017元 |
| 2026-01-21 | 1.1196元 | 1.3015元 |
| 2026-01-20 | 1.1192元 | 1.3011元 |
| 2026-01-19 | 1.1190元 | 1.3009元 |
| 2026-01-16 | 1.1187元 | 1.3006元 |
| 2026-01-15 | 1.1183元 | 1.3002元 |
| 2026-01-14 | 1.1181元 | 1.3000元 |
| 2026-01-13 | 1.1178元 | 1.2997元 |
| 2026-01-12 | 1.1177元 | 1.2996元 |
| 2026-01-09 | 1.1174元 | 1.2993元 |
| 2026-01-08 | 1.1171元 | 1.2990元 |
| 2026-01-07 | 1.1168元 | 1.2987元 |
| 2026-01-06 | 1.1169元 | 1.2988元 |
| 2026-01-05 | 1.1172元 | 1.2991元 |
| 2025-12-31 | 1.1167元 | 1.2986元 |
| 2025-12-30 | 1.1165元 | 1.2984元 |
| 2025-12-29 | 1.1165元 | 1.2984元 |
| 2025-12-26 | 1.1166元 | 1.2985元 |
| 2025-12-25 | 1.1165元 | 1.2984元 |
| 2025-12-24 | 1.1164元 | 1.2983元 |
| 2025-12-23 | 1.1163元 | 1.2982元 |
| 2025-12-22 | 1.1160元 | 1.2979元 |
| 2025-12-19 | 1.1160元 | 1.2979元 |
| 2025-12-18 | 1.1155元 | 1.2974元 |
| 2025-12-17 | 1.1154元 | 1.2973元 |
| 2025-12-16 | 1.1151元 | 1.2970元 |
| 2025-12-15 | 1.1151元 | 1.2970元 |
| 2025-12-12 | 1.1153元 | 1.2972元 |
| 2025-12-11 | 1.1155元 | 1.2974元 |
| 2025-12-10 | 1.1149元 | 1.2968元 |
| 2025-12-09 | 1.1146元 | 1.2965元 |
| 2025-12-08 | 1.1140元 | 1.2959元 |
| 2025-12-05 | 1.1230元 | 1.2961元 |
| 2025-12-04 | 1.1228元 | 1.2959元 |
| 2025-12-03 | 1.1242元 | 1.2973元 |
| 2025-12-02 | 1.1250元 | 1.2981元 |
| 2025-12-01 | 1.1257元 | 1.2988元 |
| 2025-11-28 | 1.1256元 | 1.2987元 |
| 2025-11-27 | 1.1250元 | 1.2981元 |
| 2025-11-26 | 1.1255元 | 1.2986元 |