恒生前海恒扬纯债A(007941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1299元 | 1.3238元 |
| 2026-09-16 | 1.1298元 | 1.3237元 |
| 2026-09-15 | 1.1296元 | 1.3235元 |
| 2026-09-14 | 1.1295元 | 1.3234元 |
| 2026-09-11 | 1.1292元 | 1.3231元 |
| 2026-09-10 | 1.1292元 | 1.3231元 |
| 2026-09-09 | 1.1292元 | 1.3231元 |
| 2026-09-08 | 1.1291元 | 1.3230元 |
| 2026-09-07 | 1.1290元 | 1.3229元 |
| 2026-09-04 | 1.1287元 | 1.3226元 |
| 2026-09-03 | 1.1286元 | 1.3225元 |
| 2026-09-02 | 1.1283元 | 1.3222元 |
| 2026-09-01 | 1.1281元 | 1.3220元 |
| 2026-08-31 | 1.1280元 | 1.3219元 |
| 2026-08-28 | 1.1278元 | 1.3217元 |
| 2026-08-27 | 1.1277元 | 1.3216元 |
| 2026-08-26 | 1.1278元 | 1.3217元 |
| 2026-08-25 | 1.1279元 | 1.3218元 |
| 2026-08-24 | 1.1278元 | 1.3217元 |
| 2026-08-21 | 1.1276元 | 1.3215元 |
| 2026-08-20 | 1.1275元 | 1.3214元 |
| 2026-08-19 | 1.1275元 | 1.3214元 |
| 2026-08-18 | 1.1276元 | 1.3215元 |
| 2026-08-17 | 1.1273元 | 1.3212元 |
| 2026-08-14 | 1.1271元 | 1.3210元 |
| 2026-08-13 | 1.1269元 | 1.3208元 |
| 2026-08-12 | 1.1267元 | 1.3206元 |
| 2026-08-11 | 1.1267元 | 1.3206元 |
| 2026-08-10 | 1.1267元 | 1.3206元 |
| 2026-08-07 | 1.1264元 | 1.3203元 |
| 2026-08-06 | 1.1263元 | 1.3202元 |
| 2026-08-05 | 1.1262元 | 1.3201元 |
| 2026-08-04 | 1.1261元 | 1.3200元 |
| 2026-08-03 | 1.1260元 | 1.3199元 |
| 2026-07-31 | 1.1258元 | 1.3197元 |
| 2026-07-30 | 1.1256元 | 1.3195元 |
| 2026-07-29 | 1.1254元 | 1.3193元 |
| 2026-07-28 | 1.1254元 | 1.3193元 |
| 2026-07-27 | 1.1255元 | 1.3194元 |
| 2026-07-24 | 1.1254元 | 1.3193元 |
| 2026-07-23 | 1.1253元 | 1.3192元 |
| 2026-07-22 | 1.1252元 | 1.3191元 |
| 2026-07-21 | 1.1251元 | 1.3190元 |
| 2026-07-20 | 1.1250元 | 1.3189元 |
| 2026-07-17 | 1.1250元 | 1.3189元 |
| 2026-07-16 | 1.1248元 | 1.3187元 |
| 2026-07-15 | 1.1248元 | 1.3187元 |
| 2026-07-14 | 1.1248元 | 1.3187元 |
| 2026-07-13 | 1.1248元 | 1.3187元 |
| 2026-07-10 | 1.1249元 | 1.3188元 |