恒生前海恒扬纯债A(007941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 153.40万元 | 0.30% | 51.13万元 | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 324.21万元 | 0.30% | 108.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 162.60万元 | 0.30% | 54.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 302.31万元 | 0.30% | 100.77万元 | 0.10% |