华夏饲料豆粕期货ETF联接A (007937.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8128元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (50 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏饲料豆粕期货ETF联接C目标基金: 华夏饲料豆粕期货ETF |
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华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-04-23 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-04-22 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-04-21 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-04-20 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-04-17 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-04-16 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-04-15 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-04-14 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-04-13 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-04-10 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-04-09 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-04-08 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-04-07 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-04-03 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-04-02 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-04-01 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-03-31 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-03-30 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-03-27 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-03-26 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-03-25 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-03-24 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-03-23 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-03-20 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-03-19 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-03-18 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-03-17 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-03-16 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-03-13 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-03-12 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-03-11 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-03-10 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-03-09 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-03-06 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-03-05 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-03-04 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-03-03 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-03-02 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-02-27 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-02-26 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-02-25 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-02-24 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-02-13 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-02-12 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-02-11 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-10 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-02-09 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-02-06 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-02-05 | 1.6967元 | 1.6967元 |