华夏饲料豆粕期货ETF联接A (007937.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7282元 (2026-02-12) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (50 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏饲料豆粕期货ETF联接C目标基金: 华夏饲料豆粕期货ETF |
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华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-02-11 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-10 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-02-09 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-02-06 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-02-05 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-02-04 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-02-03 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-02-02 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-01-30 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-01-29 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-01-28 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-01-27 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-01-26 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-01-23 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-01-22 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-01-21 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-01-20 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-01-19 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-01-16 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-01-15 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-01-14 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-01-13 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-01-12 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-01-09 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-01-08 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-01-07 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-01-06 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-01-05 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2025-12-31 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2025-12-30 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2025-12-29 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2025-12-26 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2025-12-25 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-12-24 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-12-23 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2025-12-22 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2025-12-19 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2025-12-18 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2025-12-17 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2025-12-16 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2025-12-15 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2025-12-12 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2025-12-11 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2025-12-10 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2025-12-09 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2025-12-08 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2025-12-05 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2025-12-04 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2025-12-03 | 1.7517元 | 1.7517元 |