华夏饲料豆粕期货ETF联接A (007937.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8052元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (49 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏饲料豆粕期货ETF联接C目标基金: 华夏饲料豆粕期货ETF(159985) |
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华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-06-16 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-06-15 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-06-12 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-06-11 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-06-10 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-06-09 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-06-08 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-06-05 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-06-04 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-06-03 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-06-02 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-06-01 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-05-29 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-05-28 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-05-27 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-05-26 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-05-25 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-05-22 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-05-21 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-05-20 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-05-19 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-05-18 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-05-15 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-05-14 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-05-13 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-05-12 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-11 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-05-08 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-05-07 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-05-06 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-04-30 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-04-29 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-04-28 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-04-27 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-04-24 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-04-23 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-04-22 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-04-21 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-04-20 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-04-17 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-04-16 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-04-15 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-04-14 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-04-13 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-04-10 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-04-09 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-04-08 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-04-07 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-04-03 | 1.7990元 | 1.7990元 |