华夏饲料豆粕期货ETF联接A (007937.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8309元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (50 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏饲料豆粕期货ETF联接C目标基金: 华夏饲料豆粕期货ETF(159985) |
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华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.83元 | 2.00亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 2.47亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 2.88亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 4.02亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.72元 | 5.36亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 8.26亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.78元 | 6.64亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.95元 | 6.21亿 | 3.18亿元 | -- |