华夏饲料豆粕期货ETF联接A (007937.jj ) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0418元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% (39 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏饲料豆粕期货ETF联接C目标基金: 华夏饲料豆粕期货ETF |
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华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.80元 | 1.66亿 | 9,200.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.83元 | 2.00亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 2.47亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 2.88亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 4.02亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.72元 | 5.36亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 8.26亿 | 5.04亿元 | -- |