华夏饲料豆粕期货ETF联接A (007937.jj ) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0418元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% (39 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏饲料豆粕期货ETF联接C目标基金: 华夏饲料豆粕期货ETF |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-10-08 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-09-30 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-09-29 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-09-28 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-09-24 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-09-23 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-09-22 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-09-21 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-09-18 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-09-17 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-09-16 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-09-15 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-09-14 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-09-11 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-09-10 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-09-09 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-09-08 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2026-09-07 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-09-04 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-09-03 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-09-02 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-09-01 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-08-31 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-08-28 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-08-27 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-08-26 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-08-25 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-08-24 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-08-21 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-08-20 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-08-19 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-08-18 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-08-17 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-08-14 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-08-13 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-08-12 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-08-11 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-08-10 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-08-07 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-08-06 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-08-05 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-08-04 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-08-03 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-07-31 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-07-30 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-07-29 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-07-28 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-07-27 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-07-24 | 1.9450元 | 1.9450元 |