华夏饲料豆粕期货ETF联接A (007937.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6985元 (2025-12-18) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (50 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏饲料豆粕期货ETF联接C目标基金: 华夏饲料豆粕期货ETF |
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华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2025-12-17 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2025-12-16 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2025-12-15 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2025-12-12 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2025-12-11 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2025-12-10 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2025-12-09 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2025-12-08 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2025-12-05 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2025-12-04 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2025-12-03 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2025-12-02 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2025-12-01 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2025-11-28 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2025-11-27 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2025-11-26 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2025-11-25 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2025-11-24 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2025-11-21 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2025-11-20 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2025-11-19 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2025-11-18 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2025-11-17 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2025-11-14 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2025-11-13 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-11-12 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2025-11-11 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-11-10 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2025-11-07 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2025-11-06 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2025-11-05 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2025-11-04 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2025-11-03 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2025-10-31 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2025-10-30 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2025-10-29 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2025-10-28 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2025-10-27 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2025-10-24 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2025-10-23 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2025-10-22 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2025-10-21 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2025-10-20 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2025-10-17 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2025-10-16 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2025-10-15 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2025-10-14 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2025-10-13 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2025-10-10 | 1.6805元 | 1.6805元 |