华夏饲料豆粕期货ETF联接A (007937.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8595元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (46 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏饲料豆粕期货ETF联接C目标基金: 华夏饲料豆粕期货ETF(159985) |
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华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-07-09 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-07-08 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-07-07 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-07-06 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-07-03 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-07-02 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-07-01 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-06-30 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-06-29 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-06-26 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-25 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-06-24 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-06-23 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-06-22 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-06-18 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-06-17 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-06-16 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-06-15 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-06-12 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-06-11 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-06-10 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-06-09 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-06-08 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-06-05 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-06-04 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-06-03 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-06-02 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-06-01 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-05-29 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-05-28 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-05-27 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-05-26 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-05-25 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-05-22 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-05-21 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-05-20 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-05-19 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-05-18 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-05-15 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-05-14 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-05-13 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-05-12 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-11 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-05-08 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-05-07 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-05-06 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-04-30 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-04-29 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-04-28 | 1.8209元 | 1.8209元 |