华夏饲料豆粕期货ETF联接A (007937.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6932元 (2025-12-19) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (50 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏饲料豆粕期货ETF联接C目标基金: 华夏饲料豆粕期货ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.00万元 | 0.50% | 1.80万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 21.05万元 | 0.50% | 4.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.94万元 | 0.50% | 2.19万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 20.64万元 | 0.50% | 4.13万元 | 0.10% |