平安惠澜纯债C (007936.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平基金类型债券型成立日期2019-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1347元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3507 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠澜纯债(007935) |
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平安惠澜纯债C(007936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1347元 | 1.2047元 |
| 2026-07-09 | 1.1346元 | 1.2046元 |
| 2026-07-08 | 1.1346元 | 1.2046元 |
| 2026-07-07 | 1.1345元 | 1.2045元 |
| 2026-07-06 | 1.1344元 | 1.2044元 |
| 2026-07-03 | 1.1341元 | 1.2041元 |
| 2026-07-02 | 1.1341元 | 1.2041元 |
| 2026-07-01 | 1.1341元 | 1.2041元 |
| 2026-06-30 | 1.1349元 | 1.2049元 |
| 2026-06-29 | 1.1352元 | 1.2052元 |
| 2026-06-26 | 1.1347元 | 1.2047元 |
| 2026-06-25 | 1.1345元 | 1.2045元 |
| 2026-06-24 | 1.1341元 | 1.2041元 |
| 2026-06-23 | 1.1339元 | 1.2039元 |
| 2026-06-22 | 1.1343元 | 1.2043元 |
| 2026-06-18 | 1.1344元 | 1.2044元 |
| 2026-06-17 | 1.1342元 | 1.2042元 |
| 2026-06-16 | 1.1337元 | 1.2037元 |
| 2026-06-15 | 1.1332元 | 1.2032元 |
| 2026-06-12 | 1.1331元 | 1.2031元 |
| 2026-06-11 | 1.1333元 | 1.2033元 |
| 2026-06-10 | 1.1339元 | 1.2039元 |
| 2026-06-09 | 1.1344元 | 1.2044元 |
| 2026-06-08 | 1.1348元 | 1.2048元 |
| 2026-06-05 | 1.1352元 | 1.2052元 |
| 2026-06-04 | 1.1354元 | 1.2054元 |
| 2026-06-03 | 1.1352元 | 1.2052元 |
| 2026-06-02 | 1.1353元 | 1.2053元 |
| 2026-06-01 | 1.1352元 | 1.2052元 |
| 2026-05-29 | 1.1349元 | 1.2049元 |
| 2026-05-28 | 1.1346元 | 1.2046元 |
| 2026-05-27 | 1.1343元 | 1.2043元 |
| 2026-05-26 | 1.1338元 | 1.2038元 |
| 2026-05-25 | 1.1332元 | 1.2032元 |
| 2026-05-22 | 1.1329元 | 1.2029元 |
| 2026-05-21 | 1.1328元 | 1.2028元 |
| 2026-05-20 | 1.1328元 | 1.2028元 |
| 2026-05-19 | 1.1327元 | 1.2027元 |
| 2026-05-18 | 1.1321元 | 1.2021元 |
| 2026-05-15 | 1.1318元 | 1.2018元 |
| 2026-05-14 | 1.1317元 | 1.2017元 |
| 2026-05-13 | 1.1318元 | 1.2018元 |
| 2026-05-12 | 1.1314元 | 1.2014元 |
| 2026-05-11 | 1.1311元 | 1.2011元 |
| 2026-05-08 | 1.1309元 | 1.2009元 |
| 2026-05-07 | 1.1307元 | 1.2007元 |
| 2026-05-06 | 1.1306元 | 1.2006元 |
| 2026-04-30 | 1.1308元 | 1.2008元 |
| 2026-04-29 | 1.1308元 | 1.2008元 |
| 2026-04-28 | 1.1306元 | 1.2006元 |