平安惠澜纯债C(007936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1368元 | 1.2068元 |
| 2026-08-28 | 1.1366元 | 1.2066元 |
| 2026-08-27 | 1.1367元 | 1.2067元 |
| 2026-08-26 | 1.1375元 | 1.2075元 |
| 2026-08-25 | 1.1377元 | 1.2077元 |
| 2026-08-24 | 1.1379元 | 1.2079元 |
| 2026-08-21 | 1.1375元 | 1.2075元 |
| 2026-08-20 | 1.1378元 | 1.2078元 |
| 2026-08-19 | 1.1380元 | 1.2080元 |
| 2026-08-18 | 1.1385元 | 1.2085元 |
| 2026-08-17 | 1.1379元 | 1.2079元 |
| 2026-08-14 | 1.1377元 | 1.2077元 |
| 2026-08-13 | 1.1377元 | 1.2077元 |
| 2026-08-12 | 1.1372元 | 1.2072元 |
| 2026-08-11 | 1.1372元 | 1.2072元 |
| 2026-08-10 | 1.1373元 | 1.2073元 |
| 2026-08-07 | 1.1367元 | 1.2067元 |
| 2026-08-06 | 1.1364元 | 1.2064元 |
| 2026-08-05 | 1.1363元 | 1.2063元 |
| 2026-08-04 | 1.1363元 | 1.2063元 |
| 2026-08-03 | 1.1362元 | 1.2062元 |
| 2026-07-31 | 1.1361元 | 1.2061元 |
| 2026-07-30 | 1.1360元 | 1.2060元 |
| 2026-07-29 | 1.1355元 | 1.2055元 |
| 2026-07-28 | 1.1357元 | 1.2057元 |
| 2026-07-27 | 1.1358元 | 1.2058元 |
| 2026-07-24 | 1.1358元 | 1.2058元 |
| 2026-07-23 | 1.1356元 | 1.2056元 |
| 2026-07-22 | 1.1352元 | 1.2052元 |
| 2026-07-21 | 1.1349元 | 1.2049元 |
| 2026-07-20 | 1.1348元 | 1.2048元 |
| 2026-07-17 | 1.1349元 | 1.2049元 |
| 2026-07-16 | 1.1347元 | 1.2047元 |
| 2026-07-15 | 1.1348元 | 1.2048元 |
| 2026-07-14 | 1.1347元 | 1.2047元 |
| 2026-07-13 | 1.1346元 | 1.2046元 |
| 2026-07-10 | 1.1347元 | 1.2047元 |
| 2026-07-09 | 1.1346元 | 1.2046元 |
| 2026-07-08 | 1.1346元 | 1.2046元 |
| 2026-07-07 | 1.1345元 | 1.2045元 |
| 2026-07-06 | 1.1344元 | 1.2044元 |
| 2026-07-03 | 1.1341元 | 1.2041元 |
| 2026-07-02 | 1.1341元 | 1.2041元 |
| 2026-07-01 | 1.1341元 | 1.2041元 |
| 2026-06-30 | 1.1349元 | 1.2049元 |
| 2026-06-29 | 1.1352元 | 1.2052元 |
| 2026-06-26 | 1.1347元 | 1.2047元 |
| 2026-06-25 | 1.1345元 | 1.2045元 |
| 2026-06-24 | 1.1341元 | 1.2041元 |
| 2026-06-23 | 1.1339元 | 1.2039元 |