平安惠澜纯债C (007936.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平基金类型债券型成立日期2019-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1333元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3429 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠澜纯债(007935) |
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平安惠澜纯债C(007936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |