平安惠澜纯债C(007936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1204元 | 1.1904元 |
| 2025-12-11 | 1.1205元 | 1.1905元 |
| 2025-12-10 | 1.1202元 | 1.1902元 |
| 2025-12-09 | 1.1200元 | 1.1900元 |
| 2025-12-08 | 1.1196元 | 1.1896元 |
| 2025-12-05 | 1.1196元 | 1.1896元 |
| 2025-12-04 | 1.1196元 | 1.1896元 |
| 2025-12-03 | 1.1201元 | 1.1901元 |
| 2025-12-02 | 1.1201元 | 1.1901元 |
| 2025-12-01 | 1.1203元 | 1.1903元 |
| 2025-11-28 | 1.1202元 | 1.1902元 |
| 2025-11-27 | 1.1200元 | 1.1900元 |
| 2025-11-26 | 1.1204元 | 1.1904元 |
| 2025-11-25 | 1.1209元 | 1.1909元 |
| 2025-11-24 | 1.1211元 | 1.1911元 |
| 2025-11-21 | 1.1210元 | 1.1910元 |
| 2025-11-20 | 1.1212元 | 1.1912元 |
| 2025-11-19 | 1.1211元 | 1.1911元 |
| 2025-11-18 | 1.1211元 | 1.1911元 |
| 2025-11-17 | 1.1211元 | 1.1911元 |
| 2025-11-14 | 1.1209元 | 1.1909元 |
| 2025-11-13 | 1.1209元 | 1.1909元 |
| 2025-11-12 | 1.1210元 | 1.1910元 |
| 2025-11-11 | 1.1208元 | 1.1908元 |
| 2025-11-10 | 1.1207元 | 1.1907元 |
| 2025-11-07 | 1.1207元 | 1.1907元 |
| 2025-11-06 | 1.1210元 | 1.1910元 |
| 2025-11-05 | 1.1214元 | 1.1914元 |
| 2025-11-04 | 1.1211元 | 1.1911元 |
| 2025-11-03 | 1.1210元 | 1.1910元 |
| 2025-10-31 | 1.1208元 | 1.1908元 |
| 2025-10-30 | 1.1201元 | 1.1901元 |
| 2025-10-29 | 1.1196元 | 1.1896元 |
| 2025-10-28 | 1.1192元 | 1.1892元 |
| 2025-10-27 | 1.1185元 | 1.1885元 |
| 2025-10-24 | 1.1184元 | 1.1884元 |
| 2025-10-23 | 1.1184元 | 1.1884元 |
| 2025-10-22 | 1.1182元 | 1.1882元 |
| 2025-10-21 | 1.1180元 | 1.1880元 |
| 2025-10-20 | 1.1179元 | 1.1879元 |
| 2025-10-17 | 1.1179元 | 1.1879元 |
| 2025-10-16 | 1.1171元 | 1.1871元 |
| 2025-10-15 | 1.1169元 | 1.1869元 |
| 2025-10-14 | 1.1170元 | 1.1870元 |
| 2025-10-13 | 1.1169元 | 1.1869元 |
| 2025-10-10 | 1.1161元 | 1.1861元 |
| 2025-10-09 | 1.1161元 | 1.1861元 |
| 2025-09-30 | 1.1154元 | 1.1854元 |
| 2025-09-29 | 1.1153元 | 1.1853元 |
| 2025-09-26 | 1.1153元 | 1.1853元 |