平安惠澜纯债C(007936) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 5,400.40万 | 4,758.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 5,473.31万 | 4,852.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5,668.90万 | 5,057.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,556.74万 | 5,878.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 8,038.12万 | 7,195.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8,099.23万 | 7,305.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8,802.85万 | 7,923.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.01亿 | 9,236.60万元 | -- |