鹏华中证500ETF联接A (007932.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8509元 (2026-02-13) 基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (2339 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接C 、鹏华中证500ETF联接I目标基金: 中证500 |
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鹏华中证500ETF联接A(007932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8509元 | 1.9009元 |
| 2026-02-12 | 1.8768元 | 1.9268元 |
| 2026-02-11 | 1.8565元 | 1.9065元 |
| 2026-02-10 | 1.8521元 | 1.9021元 |
| 2026-02-09 | 1.8506元 | 1.9006元 |
| 2026-02-06 | 1.8168元 | 1.8668元 |
| 2026-02-05 | 1.8164元 | 1.8664元 |
| 2026-02-04 | 1.8479元 | 1.8979元 |
| 2026-02-03 | 1.8456元 | 1.8956元 |
| 2026-02-02 | 1.7934元 | 1.8434元 |
| 2026-01-30 | 1.8633元 | 1.9133元 |
| 2026-01-29 | 1.8941元 | 1.9441元 |
| 2026-01-28 | 1.9113元 | 1.9613元 |
| 2026-01-27 | 1.9005元 | 1.9505元 |
| 2026-01-26 | 1.8915元 | 1.9415元 |
| 2026-01-23 | 1.9093元 | 1.9593元 |
| 2026-01-22 | 1.8671元 | 1.9171元 |
| 2026-01-21 | 1.8575元 | 1.9075元 |
| 2026-01-20 | 1.8382元 | 1.8882元 |
| 2026-01-19 | 1.8468元 | 1.8968元 |
| 2026-01-16 | 1.8351元 | 1.8851元 |
| 2026-01-15 | 1.8330元 | 1.8830元 |
| 2026-01-14 | 1.8338元 | 1.8838元 |
| 2026-01-13 | 1.8168元 | 1.8668元 |
| 2026-01-12 | 1.8387元 | 1.8887元 |
| 2026-01-09 | 1.7985元 | 1.8485元 |
| 2026-01-08 | 1.7643元 | 1.8143元 |
| 2026-01-07 | 1.7604元 | 1.8104元 |
| 2026-01-06 | 1.7479元 | 1.7979元 |
| 2026-01-05 | 1.7131元 | 1.7631元 |
| 2025-12-31 | 1.6742元 | 1.7242元 |
| 2025-12-30 | 1.6731元 | 1.7231元 |
| 2025-12-29 | 1.6670元 | 1.7170元 |
| 2025-12-26 | 1.6730元 | 1.7230元 |
| 2025-12-25 | 1.6630元 | 1.7130元 |
| 2025-12-24 | 1.6504元 | 1.7004元 |
| 2025-12-23 | 1.6303元 | 1.6803元 |
| 2025-12-22 | 1.6300元 | 1.6800元 |
| 2025-12-19 | 1.6123元 | 1.6623元 |
| 2025-12-18 | 1.5978元 | 1.6478元 |
| 2025-12-17 | 1.6053元 | 1.6553元 |
| 2025-12-16 | 1.5766元 | 1.6266元 |
| 2025-12-15 | 1.6003元 | 1.6503元 |
| 2025-12-12 | 1.6118元 | 1.6618元 |
| 2025-12-11 | 1.5915元 | 1.6415元 |
| 2025-12-10 | 1.6064元 | 1.6564元 |
| 2025-12-09 | 1.5990元 | 1.6490元 |
| 2025-12-08 | 1.6095元 | 1.6595元 |
| 2025-12-05 | 1.5942元 | 1.6442元 |
| 2025-12-04 | 1.5755元 | 1.6255元 |