鹏华中证500ETF联接A (007932.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9596元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2578 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接C 、鹏华中证500ETF联接I目标基金: 中证500(159982) |
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鹏华中证500ETF联接A(007932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.9596元 | 2.0096元 |
| 2026-05-11 | 1.9708元 | 2.0208元 |
| 2026-05-08 | 1.9399元 | 1.9899元 |
| 2026-05-07 | 1.9403元 | 1.9903元 |
| 2026-05-06 | 1.9179元 | 1.9679元 |
| 2026-04-30 | 1.8680元 | 1.9180元 |
| 2026-04-29 | 1.8657元 | 1.9157元 |
| 2026-04-28 | 1.8363元 | 1.8863元 |
| 2026-04-27 | 1.8561元 | 1.9061元 |
| 2026-04-24 | 1.8456元 | 1.8956元 |
| 2026-04-23 | 1.8524元 | 1.9024元 |
| 2026-04-22 | 1.8694元 | 1.9194元 |
| 2026-04-21 | 1.8473元 | 1.8973元 |
| 2026-04-20 | 1.8508元 | 1.9008元 |
| 2026-04-17 | 1.8352元 | 1.8852元 |
| 2026-04-16 | 1.8281元 | 1.8781元 |
| 2026-04-15 | 1.7990元 | 1.8490元 |
| 2026-04-14 | 1.8076元 | 1.8576元 |
| 2026-04-13 | 1.7827元 | 1.8327元 |
| 2026-04-10 | 1.7834元 | 1.8334元 |
| 2026-04-09 | 1.7679元 | 1.8179元 |
| 2026-04-08 | 1.7779元 | 1.8279元 |
| 2026-04-07 | 1.6992元 | 1.7492元 |
| 2026-04-03 | 1.6917元 | 1.7417元 |
| 2026-04-02 | 1.7058元 | 1.7558元 |
| 2026-04-01 | 1.7365元 | 1.7865元 |
| 2026-03-31 | 1.7086元 | 1.7586元 |
| 2026-03-30 | 1.7370元 | 1.7870元 |
| 2026-03-27 | 1.7338元 | 1.7838元 |
| 2026-03-26 | 1.7135元 | 1.7635元 |
| 2026-03-25 | 1.7399元 | 1.7899元 |
| 2026-03-24 | 1.7042元 | 1.7542元 |
| 2026-03-23 | 1.6715元 | 1.7215元 |
| 2026-03-20 | 1.7391元 | 1.7891元 |
| 2026-03-19 | 1.7626元 | 1.8126元 |
| 2026-03-18 | 1.8083元 | 1.8583元 |
| 2026-03-17 | 1.7920元 | 1.8420元 |
| 2026-03-16 | 1.8270元 | 1.8770元 |
| 2026-03-13 | 1.8385元 | 1.8885元 |
| 2026-03-12 | 1.8631元 | 1.9131元 |
| 2026-03-11 | 1.8724元 | 1.9224元 |
| 2026-03-10 | 1.8740元 | 1.9240元 |
| 2026-03-09 | 1.8470元 | 1.8970元 |
| 2026-03-06 | 1.8633元 | 1.9133元 |
| 2026-03-05 | 1.8519元 | 1.9019元 |
| 2026-03-04 | 1.8406元 | 1.8906元 |
| 2026-03-03 | 1.8475元 | 1.8975元 |
| 2026-03-02 | 1.9248元 | 1.9748元 |
| 2026-02-27 | 1.9244元 | 1.9744元 |
| 2026-02-26 | 1.9035元 | 1.9535元 |