鹏华中证500ETF联接A (007932.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6731元 (2025-12-30) 基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2315 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接C 、鹏华中证500ETF联接I目标基金: 中证500 |
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鹏华中证500ETF联接A(007932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.6731元 | 1.7231元 |
| 2025-12-29 | 1.6670元 | 1.7170元 |
| 2025-12-26 | 1.6730元 | 1.7230元 |
| 2025-12-25 | 1.6630元 | 1.7130元 |
| 2025-12-24 | 1.6504元 | 1.7004元 |
| 2025-12-23 | 1.6303元 | 1.6803元 |
| 2025-12-22 | 1.6300元 | 1.6800元 |
| 2025-12-19 | 1.6123元 | 1.6623元 |
| 2025-12-18 | 1.5978元 | 1.6478元 |
| 2025-12-17 | 1.6053元 | 1.6553元 |
| 2025-12-16 | 1.5766元 | 1.6266元 |
| 2025-12-15 | 1.6003元 | 1.6503元 |
| 2025-12-12 | 1.6118元 | 1.6618元 |
| 2025-12-11 | 1.5915元 | 1.6415元 |
| 2025-12-10 | 1.6064元 | 1.6564元 |
| 2025-12-09 | 1.5990元 | 1.6490元 |
| 2025-12-08 | 1.6095元 | 1.6595元 |
| 2025-12-05 | 1.5942元 | 1.6442元 |
| 2025-12-04 | 1.5755元 | 1.6255元 |
| 2025-12-03 | 1.5718元 | 1.6218元 |
| 2025-12-02 | 1.5810元 | 1.6310元 |
| 2025-12-01 | 1.5937元 | 1.6437元 |
| 2025-11-28 | 1.5792元 | 1.6292元 |
| 2025-11-27 | 1.5627元 | 1.6127元 |
| 2025-11-26 | 1.5655元 | 1.6155元 |
| 2025-11-25 | 1.5634元 | 1.6134元 |
| 2025-11-24 | 1.5455元 | 1.5955元 |
| 2025-11-21 | 1.5348元 | 1.5848元 |
| 2025-11-20 | 1.5857元 | 1.6357元 |
| 2025-11-19 | 1.5984元 | 1.6484元 |
| 2025-11-18 | 1.6040元 | 1.6540元 |
| 2025-11-17 | 1.6218元 | 1.6718元 |
| 2025-11-14 | 1.6221元 | 1.6721元 |
| 2025-11-13 | 1.6465元 | 1.6965元 |
| 2025-11-12 | 1.6233元 | 1.6733元 |
| 2025-11-11 | 1.6332元 | 1.6832元 |
| 2025-11-10 | 1.6440元 | 1.6940元 |
| 2025-11-07 | 1.6409元 | 1.6909元 |
| 2025-11-06 | 1.6445元 | 1.6945元 |
| 2025-11-05 | 1.6200元 | 1.6700元 |
| 2025-11-04 | 1.6156元 | 1.6656元 |
| 2025-11-03 | 1.6417元 | 1.6917元 |
| 2025-10-31 | 1.6415元 | 1.6915元 |
| 2025-10-30 | 1.6528元 | 1.7028元 |
| 2025-10-29 | 1.6723元 | 1.7223元 |
| 2025-10-28 | 1.6430元 | 1.6930元 |
| 2025-10-27 | 1.6500元 | 1.7000元 |
| 2025-10-24 | 1.6246元 | 1.6746元 |
| 2025-10-23 | 1.5997元 | 1.6497元 |
| 2025-10-22 | 1.5971元 | 1.6471元 |