鹏华中证500ETF联接A (007932.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7479元 (2026-01-06) 基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2385 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接C 、鹏华中证500ETF联接I目标基金: 中证500 |
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鹏华中证500ETF联接A(007932) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66元 | 4,675.67万 | 2,822.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 4,168.40万 | 3,127.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 4,210.34万 | 3,226.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 4,337.37万 | 3,415.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 4,639.19万 | 3,667.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,110.29万 | 3,754.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,432.67万 | 3,848.81万元 | -- |