鹏华中证500ETF联接A (007932.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9242元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2258 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接C 、鹏华中证500ETF联接I目标基金: 中证500(159982) |
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鹏华中证500ETF联接A(007932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9242元 | 1.9742元 |
| 2026-07-09 | 1.9524元 | 2.0024元 |
| 2026-07-08 | 1.8974元 | 1.9474元 |
| 2026-07-07 | 1.9212元 | 1.9712元 |
| 2026-07-06 | 1.9509元 | 2.0009元 |
| 2026-07-03 | 1.9709元 | 2.0209元 |
| 2026-07-02 | 1.9599元 | 2.0099元 |
| 2026-07-01 | 2.0275元 | 2.0775元 |
| 2026-06-30 | 2.0285元 | 2.0785元 |
| 2026-06-29 | 1.9839元 | 2.0339元 |
| 2026-06-26 | 1.9596元 | 2.0096元 |
| 2026-06-25 | 2.0082元 | 2.0582元 |
| 2026-06-24 | 1.9881元 | 2.0381元 |
| 2026-06-23 | 1.9550元 | 2.0050元 |
| 2026-06-22 | 1.9935元 | 2.0435元 |
| 2026-06-18 | 1.9529元 | 2.0029元 |
| 2026-06-17 | 1.9417元 | 1.9917元 |
| 2026-06-16 | 1.9164元 | 1.9664元 |
| 2026-06-15 | 1.8947元 | 1.9447元 |
| 2026-06-12 | 1.8320元 | 1.8820元 |
| 2026-06-11 | 1.8112元 | 1.8612元 |
| 2026-06-10 | 1.8168元 | 1.8668元 |
| 2026-06-09 | 1.8402元 | 1.8902元 |
| 2026-06-08 | 1.7956元 | 1.8456元 |
| 2026-06-05 | 1.8558元 | 1.9058元 |
| 2026-06-04 | 1.8778元 | 1.9278元 |
| 2026-06-03 | 1.8784元 | 1.9284元 |
| 2026-06-02 | 1.8696元 | 1.9196元 |
| 2026-06-01 | 1.8595元 | 1.9095元 |
| 2026-05-29 | 1.8769元 | 1.9269元 |
| 2026-05-28 | 1.9192元 | 1.9692元 |
| 2026-05-27 | 1.9123元 | 1.9623元 |
| 2026-05-26 | 1.9341元 | 1.9841元 |
| 2026-05-25 | 1.9441元 | 1.9941元 |
| 2026-05-22 | 1.9180元 | 1.9680元 |
| 2026-05-21 | 1.8857元 | 1.9357元 |
| 2026-05-20 | 1.9341元 | 1.9841元 |
| 2026-05-19 | 1.9278元 | 1.9778元 |
| 2026-05-18 | 1.9122元 | 1.9622元 |
| 2026-05-15 | 1.9081元 | 1.9581元 |
| 2026-05-14 | 1.9365元 | 1.9865元 |
| 2026-05-13 | 1.9871元 | 2.0371元 |
| 2026-05-12 | 1.9596元 | 2.0096元 |
| 2026-05-11 | 1.9708元 | 2.0208元 |
| 2026-05-08 | 1.9399元 | 1.9899元 |
| 2026-05-07 | 1.9403元 | 1.9903元 |
| 2026-05-06 | 1.9179元 | 1.9679元 |
| 2026-04-30 | 1.8680元 | 1.9180元 |
| 2026-04-29 | 1.8657元 | 1.9157元 |
| 2026-04-28 | 1.8363元 | 1.8863元 |