鹏华中证500ETF联接A (007932.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5544元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (1848 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接C 、鹏华中证500ETF联接I目标基金: 中证500 |
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鹏华中证500ETF联接A(007932) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,386.57万 | 93.01% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 534.67万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 95.60万 | 1.06% |
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