平安鑫享混合E(007925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-08-28 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-08-27 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-08-26 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-08-25 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-08-24 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-08-21 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-08-20 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-08-19 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-08-18 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-08-17 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-08-14 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-08-13 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-08-12 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-08-11 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-08-10 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-08-07 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-08-06 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-08-05 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-08-04 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-08-03 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-07-31 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-07-30 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-07-29 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-07-28 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-07-27 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-07-24 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-07-23 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-07-22 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-07-21 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-07-20 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-07-17 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-07-16 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-07-15 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-07-14 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-07-13 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-07-10 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-07-09 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-07-08 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-07-07 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-07-06 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-07-03 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-07-02 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-07-01 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-06-30 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-06-29 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-06-26 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-06-25 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-06-24 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-06-23 | 1.7295元 | 1.7295元 |