平安鑫享混合E (007925.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平基金类型混合型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7107元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (4375 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫享混合(001609) 、平安鑫享混合C 、平安鑫享混合F 、平安鑫享混合D |
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平安鑫享混合E(007925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-07-09 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-07-08 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-07-07 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-07-06 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-07-03 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-07-02 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-07-01 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-06-30 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-06-29 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-06-26 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-06-25 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-06-24 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-06-23 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-06-22 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-06-18 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-06-17 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-06-16 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-06-15 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-06-12 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-06-11 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-06-10 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-06-09 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-06-08 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-05 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-06-04 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-06-03 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-06-02 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-01 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-29 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-05-28 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-05-27 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-05-26 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-25 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-05-22 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-21 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-05-20 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-05-19 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-18 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-05-15 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-05-14 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-05-13 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-05-12 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-05-11 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-08 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-05-07 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-05-06 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-04-30 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-04-29 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-04-28 | 1.6715元 | 1.6715元 |