平安鑫享混合E(007925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-10-14 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-10-13 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-10-12 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-10-09 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-10-08 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-09-30 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-09-29 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-09-28 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-09-24 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-09-23 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-09-22 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-09-21 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-09-18 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-09-17 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-09-16 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-09-15 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-09-14 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-09-11 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-09-10 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-09-09 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-09-08 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-09-07 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-09-04 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-09-03 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-09-02 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-09-01 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-08-31 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-08-28 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-08-27 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-08-26 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-08-25 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-08-24 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-08-21 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-08-20 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-08-19 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-08-18 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-08-17 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-08-14 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-08-13 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-08-12 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-08-11 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-08-10 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-08-07 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-08-06 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-08-05 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-08-04 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-08-03 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-07-31 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-07-30 | 1.7041元 | 1.7041元 |