平安鑫享混合E (007925.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平基金类型混合型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6949元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (4584 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫享混合(001609) 、平安鑫享混合C 、平安鑫享混合F 、平安鑫享混合D |
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平安鑫享混合E(007925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-05-28 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-05-27 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-05-26 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-25 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-05-22 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-21 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-05-20 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-05-19 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-18 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-05-15 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-05-14 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-05-13 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-05-12 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-05-11 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-08 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-05-07 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-05-06 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-04-30 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-04-29 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-04-28 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-04-27 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-04-24 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-04-23 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-04-22 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-04-21 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-20 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-04-17 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-04-16 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-04-15 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-04-14 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-04-13 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-04-10 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-04-09 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-04-08 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-04-07 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-04-03 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-04-02 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-04-01 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-03-31 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-03-30 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-03-27 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-03-26 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-03-25 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-03-24 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-03-23 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-03-20 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-03-19 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-03-18 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-03-17 | 1.6581元 | 1.6581元 |