平安鑫享混合E(007925) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.76元 | 8.21亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.65元 | 2.53亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 3.31亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 3.69亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 2.61亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 2.22亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 1.72亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 2.64亿 | 1.68亿元 | -- |