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公告
平安鑫享混合E
(007925.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-09-17
总资产规模
3.31亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.6545
元
(
2026-04-01
)
基金经理
张文平
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.40%
(4070 / 9090)
相关基金:
主从基金:
平安鑫享混合A
、
平安鑫享混合C
、
平安鑫享混合F
、
平安鑫享混合D
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平安鑫享混合E(007925) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.67
元
3.31亿
1.98亿
元
--
2025-09-30
1.67
元
3.69亿
2.20亿
元
--
2025-06-30
1.64
元
2.61亿
1.60亿
元
--
2025-03-31
1.63
元
2.22亿
1.36亿
元
--
2024-12-31
1.60
元
1.72亿
1.08亿
元
--
2024-09-30
1.57
元
2.64亿
1.68亿
元
--
2024-06-30
1.55
元
3.25亿
2.09亿
元
--