平安鑫享混合E (007925.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平基金类型混合型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6949元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (4584 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫享混合(001609) 、平安鑫享混合C 、平安鑫享混合F 、平安鑫享混合D |
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平安鑫享混合E(007925) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.65元 | 2.53亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 3.31亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 3.69亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 2.61亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 2.22亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 1.72亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 2.64亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 3.25亿 | 2.09亿元 | -- |