财通资管丰和两年定开债券A (007913.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0117元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管丰和两年定开债券C |
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财通资管丰和两年定开债券A(007913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0117元 | 1.1730元 |
| 2026-07-22 | 1.0117元 | 1.1730元 |
| 2026-07-21 | 1.0117元 | 1.1730元 |
| 2026-07-20 | 1.0117元 | 1.1730元 |
| 2026-07-17 | 1.0116元 | 1.1729元 |
| 2026-07-16 | 1.0115元 | 1.1728元 |
| 2026-07-15 | 1.0115元 | 1.1728元 |
| 2026-07-14 | 1.0115元 | 1.1728元 |
| 2026-07-13 | 1.0114元 | 1.1727元 |
| 2026-07-10 | 1.0114元 | 1.1727元 |
| 2026-07-09 | 1.0113元 | 1.1726元 |
| 2026-07-08 | 1.0113元 | 1.1726元 |
| 2026-07-07 | 1.0113元 | 1.1726元 |
| 2026-07-06 | 1.0113元 | 1.1726元 |
| 2026-07-03 | 1.0112元 | 1.1725元 |
| 2026-07-02 | 1.0112元 | 1.1725元 |
| 2026-07-01 | 1.0111元 | 1.1724元 |
| 2026-06-30 | 1.0111元 | 1.1724元 |
| 2026-06-29 | 1.0111元 | 1.1724元 |
| 2026-06-26 | 1.0110元 | 1.1723元 |
| 2026-06-25 | 1.0110元 | 1.1723元 |
| 2026-06-24 | 1.0109元 | 1.1722元 |
| 2026-06-23 | 1.0109元 | 1.1722元 |
| 2026-06-22 | 1.0109元 | 1.1722元 |
| 2026-06-18 | 1.0107元 | 1.1720元 |
| 2026-06-17 | 1.0107元 | 1.1720元 |
| 2026-06-16 | 1.0107元 | 1.1720元 |
| 2026-06-15 | 1.0107元 | 1.1720元 |
| 2026-06-12 | 1.0106元 | 1.1719元 |
| 2026-06-11 | 1.0106元 | 1.1719元 |
| 2026-06-10 | 1.0105元 | 1.1718元 |
| 2026-06-09 | 1.0105元 | 1.1718元 |
| 2026-06-08 | 1.0105元 | 1.1718元 |
| 2026-06-05 | 1.0104元 | 1.1717元 |
| 2026-06-04 | 1.0104元 | 1.1717元 |
| 2026-06-03 | 1.0103元 | 1.1716元 |
| 2026-06-02 | 1.0103元 | 1.1716元 |
| 2026-06-01 | 1.0103元 | 1.1716元 |
| 2026-05-29 | 1.0102元 | 1.1715元 |
| 2026-05-28 | 1.0101元 | 1.1714元 |
| 2026-05-27 | 1.0101元 | 1.1714元 |
| 2026-05-26 | 1.0101元 | 1.1714元 |
| 2026-05-25 | 1.0101元 | 1.1714元 |
| 2026-05-22 | 1.0100元 | 1.1713元 |
| 2026-05-21 | 1.0099元 | 1.1712元 |
| 2026-05-20 | 1.0099元 | 1.1712元 |
| 2026-05-19 | 1.0099元 | 1.1712元 |
| 2026-05-18 | 1.0098元 | 1.1711元 |
| 2026-05-15 | 1.0097元 | 1.1710元 |
| 2026-05-14 | 1.0097元 | 1.1710元 |