财通资管丰和两年定开债券A (007913.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0058元 (2025-12-19) 基金经理金御陈希希管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管丰和两年定开债券C |
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财通资管丰和两年定开债券A(007913) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 600.19万元 | 0.15% | 200.06万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,204.72万元 | 0.15% | 401.57万元 | 0.05% |
| 2024-09-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 598.56万元 | 0.15% | 199.52万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,217.20万元 | 0.15% | 405.73万元 | 0.05% |