财通资管丰和两年定开债券A (007913.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0059元 (2025-12-23) 基金经理金御陈希希管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管丰和两年定开债券C |
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财通资管丰和两年定开债券A(007913) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.05亿 | 79.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 81.14亿 | 79.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.67亿 | 79.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 80.28亿 | 79.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.41亿 | 79.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 79.93亿 | 79.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.28亿 | 79.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 79.86亿 | 79.29亿元 | -- |