财通资管丰和两年定开债券A (007913.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0153元 (2025-12-12) 基金经理金御陈希希管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管丰和两年定开债券C |
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财通资管丰和两年定开债券A(007913) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.0103 元 | 79.29亿 | 8,167.23万元 | 1.01% | 2.97% |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0.02 元 | 79.29亿 | 1.59亿元 | 1.95% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.01 元 | 79.29亿 | 7,929.35万元 | 0.98% | 1.96% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 79.29亿 | 7,929.35万元 | 0.98% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.025 元 | 79.67亿 | 1.99亿元 | 2.43% | 2.91% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.005 元 | 79.67亿 | 3,983.48万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |