财通资管丰和两年定开债券A (007913.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0071元 (2026-02-13) 基金经理金御管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管丰和两年定开债券C |
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财通资管丰和两年定开债券A(007913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0071元 | 1.1684元 |
| 2026-02-06 | 1.0069元 | 1.1682元 |
| 2026-01-30 | 1.0067元 | 1.1680元 |
| 2026-01-23 | 1.0066元 | 1.1679元 |
| 2026-01-16 | 1.0064元 | 1.1677元 |
| 2026-01-09 | 1.0062元 | 1.1675元 |
| 2026-01-07 | 1.0062元 | 1.1675元 |
| 2026-01-06 | 1.0062元 | 1.1675元 |
| 2026-01-05 | 1.0062元 | 1.1675元 |
| 2025-12-31 | 1.0060元 | 1.1673元 |
| 2025-12-30 | 1.0060元 | 1.1673元 |
| 2025-12-29 | 1.0060元 | 1.1673元 |
| 2025-12-26 | 1.0060元 | 1.1673元 |
| 2025-12-25 | 1.0059元 | 1.1672元 |
| 2025-12-24 | 1.0059元 | 1.1672元 |
| 2025-12-23 | 1.0059元 | 1.1672元 |
| 2025-12-22 | 1.0059元 | 1.1672元 |
| 2025-12-19 | 1.0058元 | 1.1671元 |
| 2025-12-12 | 1.0153元 | 1.1663元 |
| 2025-12-05 | 1.0149元 | 1.1659元 |
| 2025-11-28 | 1.0145元 | 1.1655元 |
| 2025-11-21 | 1.0142元 | 1.1652元 |
| 2025-11-14 | 1.0139元 | 1.1649元 |
| 2025-11-07 | 1.0131元 | 1.1641元 |
| 2025-10-31 | 1.0117元 | 1.1627元 |
| 2025-10-24 | 1.0113元 | 1.1623元 |
| 2025-10-17 | 1.0106元 | 1.1616元 |
| 2025-10-10 | 1.0102元 | 1.1612元 |
| 2025-09-30 | 1.0096元 | 1.1606元 |
| 2025-09-26 | 1.0092元 | 1.1602元 |
| 2025-09-19 | 1.0087元 | 1.1597元 |
| 2025-09-12 | 1.0083元 | 1.1593元 |
| 2025-09-05 | 1.0078元 | 1.1588元 |
| 2025-08-29 | 1.0074元 | 1.1584元 |
| 2025-08-22 | 1.0070元 | 1.1580元 |
| 2025-08-15 | 1.0065元 | 1.1575元 |
| 2025-08-08 | 1.0059元 | 1.1569元 |
| 2025-08-01 | 1.0054元 | 1.1564元 |
| 2025-07-25 | 1.0249元 | 1.1559元 |
| 2025-07-18 | 1.0245元 | 1.1555元 |
| 2025-07-11 | 1.0240元 | 1.1550元 |
| 2025-07-04 | 1.0236元 | 1.1546元 |
| 2025-06-30 | 1.0233元 | 1.1543元 |
| 2025-06-27 | 1.0231元 | 1.1541元 |
| 2025-06-20 | 1.0227元 | 1.1537元 |
| 2025-06-13 | 1.0222元 | 1.1532元 |
| 2025-06-06 | 1.0217元 | 1.1527元 |
| 2025-05-30 | 1.0213元 | 1.1523元 |
| 2025-05-23 | 1.0208元 | 1.1518元 |
| 2025-05-16 | 1.0204元 | 1.1514元 |