财通资管丰和两年定开债券A (007913.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0102元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管丰和两年定开债券C |
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财通资管丰和两年定开债券A(007913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0102元 | 1.1715元 |
| 2026-05-28 | 1.0101元 | 1.1714元 |
| 2026-05-27 | 1.0101元 | 1.1714元 |
| 2026-05-26 | 1.0101元 | 1.1714元 |
| 2026-05-25 | 1.0101元 | 1.1714元 |
| 2026-05-22 | 1.0100元 | 1.1713元 |
| 2026-05-21 | 1.0099元 | 1.1712元 |
| 2026-05-20 | 1.0099元 | 1.1712元 |
| 2026-05-19 | 1.0099元 | 1.1712元 |
| 2026-05-18 | 1.0098元 | 1.1711元 |
| 2026-05-15 | 1.0097元 | 1.1710元 |
| 2026-05-14 | 1.0097元 | 1.1710元 |
| 2026-05-13 | 1.0097元 | 1.1710元 |
| 2026-05-12 | 1.0096元 | 1.1709元 |
| 2026-05-11 | 1.0096元 | 1.1709元 |
| 2026-05-08 | 1.0095元 | 1.1708元 |
| 2026-05-07 | 1.0095元 | 1.1708元 |
| 2026-05-06 | 1.0095元 | 1.1708元 |
| 2026-04-30 | 1.0093元 | 1.1706元 |
| 2026-04-29 | 1.0093元 | 1.1706元 |
| 2026-04-28 | 1.0092元 | 1.1705元 |
| 2026-04-27 | 1.0092元 | 1.1705元 |
| 2026-04-24 | 1.0091元 | 1.1704元 |
| 2026-04-23 | 1.0091元 | 1.1704元 |
| 2026-04-22 | 1.0090元 | 1.1703元 |
| 2026-04-21 | 1.0090元 | 1.1703元 |
| 2026-04-20 | 1.0090元 | 1.1703元 |
| 2026-04-17 | 1.0089元 | 1.1702元 |
| 2026-04-16 | 1.0088元 | 1.1701元 |
| 2026-04-15 | 1.0088元 | 1.1701元 |
| 2026-04-14 | 1.0088元 | 1.1701元 |
| 2026-04-10 | 1.0087元 | 1.1700元 |
| 2026-04-03 | 1.0085元 | 1.1698元 |
| 2026-03-27 | 1.0083元 | 1.1696元 |
| 2026-03-20 | 1.0081元 | 1.1694元 |
| 2026-03-13 | 1.0079元 | 1.1692元 |
| 2026-03-06 | 1.0077元 | 1.1690元 |
| 2026-02-27 | 1.0075元 | 1.1688元 |
| 2026-02-13 | 1.0071元 | 1.1684元 |
| 2026-02-06 | 1.0069元 | 1.1682元 |
| 2026-01-30 | 1.0067元 | 1.1680元 |
| 2026-01-23 | 1.0066元 | 1.1679元 |
| 2026-01-16 | 1.0064元 | 1.1677元 |
| 2026-01-09 | 1.0062元 | 1.1675元 |
| 2026-01-07 | 1.0062元 | 1.1675元 |
| 2026-01-06 | 1.0062元 | 1.1675元 |
| 2026-01-05 | 1.0062元 | 1.1675元 |
| 2025-12-31 | 1.0060元 | 1.1673元 |
| 2025-12-30 | 1.0060元 | 1.1673元 |
| 2025-12-29 | 1.0060元 | 1.1673元 |