财通资管丰和两年定开债券A (007913.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0102元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管丰和两年定开债券C |
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财通资管丰和两年定开债券A(007913) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 109.63亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 109.63亿 | 99.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,123.06万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 18.41万 | 0.002% |
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