招商添韵3个月定开债发起式A (007908.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0386元 (2026-02-13) 基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4055 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债C |
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招商添韵3个月定开债发起式A(007908) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5.11亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 12.27亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 12.30亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 12.21亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 12.60亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 12.34亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 12.30亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.19亿 | 10.00亿元 | -- |