招商添韵3个月定开债发起式A (007908.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0577元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3714 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债C |
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招商添韵3个月定开债发起式A(007908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0577元 | 1.1977元 |
| 2026-10-14 | 1.0575元 | 1.1975元 |
| 2026-10-13 | 1.0574元 | 1.1974元 |
| 2026-10-12 | 1.0573元 | 1.1973元 |
| 2026-10-09 | 1.0571元 | 1.1971元 |
| 2026-10-08 | 1.0570元 | 1.1970元 |
| 2026-09-30 | 1.0568元 | 1.1968元 |
| 2026-09-29 | 1.0569元 | 1.1969元 |
| 2026-09-28 | 1.0568元 | 1.1968元 |
| 2026-09-24 | 1.0566元 | 1.1966元 |
| 2026-09-23 | 1.0565元 | 1.1965元 |
| 2026-09-22 | 1.0565元 | 1.1965元 |
| 2026-09-21 | 1.0562元 | 1.1962元 |
| 2026-09-18 | 1.0558元 | 1.1958元 |
| 2026-09-17 | 1.0556元 | 1.1956元 |
| 2026-09-16 | 1.0554元 | 1.1954元 |
| 2026-09-15 | 1.0553元 | 1.1953元 |
| 2026-09-14 | 1.0552元 | 1.1952元 |
| 2026-09-11 | 1.0550元 | 1.1950元 |
| 2026-09-10 | 1.0550元 | 1.1950元 |
| 2026-09-09 | 1.0550元 | 1.1950元 |
| 2026-09-08 | 1.0549元 | 1.1949元 |
| 2026-09-07 | 1.0549元 | 1.1949元 |
| 2026-09-04 | 1.0547元 | 1.1947元 |
| 2026-09-03 | 1.0545元 | 1.1945元 |
| 2026-09-02 | 1.0545元 | 1.1945元 |
| 2026-09-01 | 1.0544元 | 1.1944元 |
| 2026-08-31 | 1.0543元 | 1.1943元 |
| 2026-08-28 | 1.0543元 | 1.1943元 |
| 2026-08-27 | 1.0544元 | 1.1944元 |
| 2026-08-26 | 1.0543元 | 1.1943元 |
| 2026-08-25 | 1.0543元 | 1.1943元 |
| 2026-08-24 | 1.0543元 | 1.1943元 |
| 2026-08-21 | 1.0542元 | 1.1942元 |
| 2026-08-20 | 1.0544元 | 1.1944元 |
| 2026-08-19 | 1.0545元 | 1.1945元 |
| 2026-08-18 | 1.0542元 | 1.1942元 |
| 2026-08-17 | 1.0538元 | 1.1938元 |
| 2026-08-14 | 1.0536元 | 1.1936元 |
| 2026-08-13 | 1.0535元 | 1.1935元 |
| 2026-08-12 | 1.0533元 | 1.1933元 |
| 2026-08-11 | 1.0533元 | 1.1933元 |
| 2026-08-10 | 1.0531元 | 1.1931元 |
| 2026-08-07 | 1.0529元 | 1.1929元 |
| 2026-08-06 | 1.0529元 | 1.1929元 |
| 2026-08-05 | 1.0528元 | 1.1928元 |
| 2026-08-04 | 1.0528元 | 1.1928元 |
| 2026-08-03 | 1.0526元 | 1.1926元 |
| 2026-07-31 | 1.0526元 | 1.1926元 |
| 2026-07-30 | 1.0525元 | 1.1925元 |