招商添韵3个月定开债发起式A (007908.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0482元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3891 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债C |
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招商添韵3个月定开债发起式A(007908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0482元 | 1.1882元 |
| 2026-05-07 | 1.0481元 | 1.1881元 |
| 2026-05-06 | 1.0481元 | 1.1881元 |
| 2026-04-30 | 1.0482元 | 1.1882元 |
| 2026-04-29 | 1.0482元 | 1.1882元 |
| 2026-04-28 | 1.0480元 | 1.1880元 |
| 2026-04-27 | 1.0481元 | 1.1881元 |
| 2026-04-24 | 1.0482元 | 1.1882元 |
| 2026-04-23 | 1.0482元 | 1.1882元 |
| 2026-04-22 | 1.0481元 | 1.1881元 |
| 2026-04-21 | 1.0477元 | 1.1877元 |
| 2026-04-20 | 1.0475元 | 1.1875元 |
| 2026-04-17 | 1.0469元 | 1.1869元 |
| 2026-04-16 | 1.0467元 | 1.1867元 |
| 2026-04-15 | 1.0464元 | 1.1864元 |
| 2026-04-14 | 1.0462元 | 1.1862元 |
| 2026-04-13 | 1.0461元 | 1.1861元 |
| 2026-04-10 | 1.0454元 | 1.1854元 |
| 2026-04-09 | 1.0451元 | 1.1851元 |
| 2026-04-08 | 1.0448元 | 1.1848元 |
| 2026-04-07 | 1.0446元 | 1.1846元 |
| 2026-04-03 | 1.0442元 | 1.1842元 |
| 2026-04-02 | 1.0438元 | 1.1838元 |
| 2026-04-01 | 1.0436元 | 1.1836元 |
| 2026-03-31 | 1.0435元 | 1.1835元 |
| 2026-03-30 | 1.0430元 | 1.1830元 |
| 2026-03-27 | 1.0424元 | 1.1824元 |
| 2026-03-26 | 1.0418元 | 1.1818元 |
| 2026-03-25 | 1.0415元 | 1.1815元 |
| 2026-03-24 | 1.0414元 | 1.1814元 |
| 2026-03-23 | 1.0411元 | 1.1811元 |
| 2026-03-20 | 1.0411元 | 1.1811元 |
| 2026-03-19 | 1.0411元 | 1.1811元 |
| 2026-03-18 | 1.0408元 | 1.1808元 |
| 2026-03-17 | 1.0406元 | 1.1806元 |
| 2026-03-16 | 1.0405元 | 1.1805元 |
| 2026-03-13 | 1.0407元 | 1.1807元 |
| 2026-03-12 | 1.0405元 | 1.1805元 |
| 2026-03-11 | 1.0404元 | 1.1804元 |
| 2026-03-10 | 1.0402元 | 1.1802元 |
| 2026-03-09 | 1.0396元 | 1.1796元 |
| 2026-03-06 | 1.0398元 | 1.1798元 |
| 2026-03-05 | 1.0395元 | 1.1795元 |
| 2026-03-04 | 1.0393元 | 1.1793元 |
| 2026-03-03 | 1.0389元 | 1.1789元 |
| 2026-03-02 | 1.0385元 | 1.1785元 |
| 2026-02-27 | 1.0382元 | 1.1782元 |
| 2026-02-26 | 1.0383元 | 1.1783元 |
| 2026-02-25 | 1.0388元 | 1.1788元 |
| 2026-02-24 | 1.0391元 | 1.1791元 |