招商添韵3个月定开债发起式A (007908.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0543元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3802 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债C |
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招商添韵3个月定开债发起式A(007908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0543元 | 1.1943元 |
| 2026-08-27 | 1.0544元 | 1.1944元 |
| 2026-08-26 | 1.0543元 | 1.1943元 |
| 2026-08-25 | 1.0543元 | 1.1943元 |
| 2026-08-24 | 1.0543元 | 1.1943元 |
| 2026-08-21 | 1.0542元 | 1.1942元 |
| 2026-08-20 | 1.0544元 | 1.1944元 |
| 2026-08-19 | 1.0545元 | 1.1945元 |
| 2026-08-18 | 1.0542元 | 1.1942元 |
| 2026-08-17 | 1.0538元 | 1.1938元 |
| 2026-08-14 | 1.0536元 | 1.1936元 |
| 2026-08-13 | 1.0535元 | 1.1935元 |
| 2026-08-12 | 1.0533元 | 1.1933元 |
| 2026-08-11 | 1.0533元 | 1.1933元 |
| 2026-08-10 | 1.0531元 | 1.1931元 |
| 2026-08-07 | 1.0529元 | 1.1929元 |
| 2026-08-06 | 1.0529元 | 1.1929元 |
| 2026-08-05 | 1.0528元 | 1.1928元 |
| 2026-08-04 | 1.0528元 | 1.1928元 |
| 2026-08-03 | 1.0526元 | 1.1926元 |
| 2026-07-31 | 1.0526元 | 1.1926元 |
| 2026-07-30 | 1.0525元 | 1.1925元 |
| 2026-07-29 | 1.0524元 | 1.1924元 |
| 2026-07-28 | 1.0524元 | 1.1924元 |
| 2026-07-27 | 1.0525元 | 1.1925元 |
| 2026-07-24 | 1.0523元 | 1.1923元 |
| 2026-07-23 | 1.0522元 | 1.1922元 |
| 2026-07-22 | 1.0521元 | 1.1921元 |
| 2026-07-21 | 1.0520元 | 1.1920元 |
| 2026-07-20 | 1.0520元 | 1.1920元 |
| 2026-07-17 | 1.0520元 | 1.1920元 |
| 2026-07-16 | 1.0520元 | 1.1920元 |
| 2026-07-15 | 1.0519元 | 1.1919元 |
| 2026-07-14 | 1.0518元 | 1.1918元 |
| 2026-07-13 | 1.0519元 | 1.1919元 |
| 2026-07-10 | 1.0518元 | 1.1918元 |
| 2026-07-09 | 1.0516元 | 1.1916元 |
| 2026-07-08 | 1.0516元 | 1.1916元 |
| 2026-07-07 | 1.0516元 | 1.1916元 |
| 2026-07-06 | 1.0515元 | 1.1915元 |
| 2026-07-03 | 1.0514元 | 1.1914元 |
| 2026-07-02 | 1.0514元 | 1.1914元 |
| 2026-07-01 | 1.0515元 | 1.1915元 |
| 2026-06-30 | 1.0517元 | 1.1917元 |
| 2026-06-29 | 1.0517元 | 1.1917元 |
| 2026-06-26 | 1.0514元 | 1.1914元 |
| 2026-06-25 | 1.0513元 | 1.1913元 |
| 2026-06-24 | 1.0511元 | 1.1911元 |
| 2026-06-23 | 1.0510元 | 1.1910元 |
| 2026-06-22 | 1.0511元 | 1.1911元 |