招商添韵3个月定开债发起式A (007908.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0391元 (2026-02-24) 基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4067 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债C |
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招商添韵3个月定开债发起式A(007908) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.032 元 | 11.95亿 | 3,823.26万元 | 3.03% | 3.03% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.008 元 | 10.00亿 | 800.01万元 | 0.79% | 2.74% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.02 元 | 10.10亿 | 2,020.01万元 | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |