招商添韵3个月定开债发起式A (007908.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0543元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3802 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债C |
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招商添韵3个月定开债发起式A(007908) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 199.00 | 257.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 202.00 | 608.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 204.00 | 617.77万元 | -- |