招商添韵3个月定开债发起式A (007908.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0391元 (2026-02-24) 基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4067 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添韵3个月定开债发起式A(007908) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51% |
| 2025 | 0.03% | -0.23% | 0.16% | 0.36% | 0.16% | 0.18% | 0.09% | -0.09% | -0.22% | 0.53% | -0.10% | 0.21% | 1.08% |
| 2024 | 0.35% | 0.42% | 0.18% | 0.44% | 0.30% | 0.24% | 0.37% | -0.05% | 0.04% | 0.39% | 0.77% | 0.96% | 4.50% |
| 2023 | 0.17% | 0.11% | 0.32% | 0.37% | 0.41% | 0.29% | 0.24% | 0.32% | -0.10% | 0.08% | 0.09% | 0.55% | 2.87% |
| 2022 | 0.45% | 0.03% | -0.05% | 0.55% | 0.39% | 0.12% | 0.66% | 0.28% | 0.10% | 0.26% | -0.54% | 0.12% | 2.39% |
| 2021 | -0.02% | 0.19% | 0.56% | 0.43% | 0.50% | 0.18% | 0.66% | 0.22% | 0.03% | 0.22% | 0.41% | 0.33% | 3.76% |
| 2020 | 0.28% | 0.53% | 0.48% | 0.98% | -0.23% | -0.55% | -0.17% | -0.07% | 0.12% | 0.28% | -0.06% | 0.66% | 2.26% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -- |