招商添韵3个月定开债发起式A (007908.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0482元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3891 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添韵3个月定开债C |
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招商添韵3个月定开债发起式A(007908) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.93亿 | 99.39% |
| (其中) 债券 | 5.93亿 | 99.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 363.35万 | 0.61% |
| 3 | 其他资产 | 2.71万 | 0.005% |
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