易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A (007896.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3061元 (2026-03-25) 基金经理张浩然黄亦磊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (557 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C |
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易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A(007896) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 5,602.04万 | 4,135.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,114.71万 | 3,814.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 4,957.93万 | 4,191.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4,906.14万 | 4,381.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5,169.26万 | 4,697.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,398.70万 | 5,227.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,864.19万 | 5,543.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 5,698.35万元 | -- |