易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A (007896.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3904元 (2026-01-09) 基金经理张浩然黄亦磊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (534 / 1331) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C |
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易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A(007896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 22.98万元 | 1.00% | 5.43万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 67.93万元 | 1.00% | 13.76万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 35.66万元 | 1.00% | 7.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |