易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A (007896.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3894元 (2026-01-06) 基金经理张浩然黄亦磊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (513 / 1332) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C |
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易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A(007896) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 007896 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-04-09 | |
| 总份额 | 6,380.99万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在多类资产中进行资产配置，通过系统、深入的基金研究优选具有长期投资价值的投资标的，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将积极、主动的多资产配置与系统、深入的基金研究相结合，通过自上而下的资产配置策略与自下而上的基金优选策略构建投资组合，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金优选策略、组合构建策略。1、资产配置策略本基金将采用风险预算方法作为战略资产配置的核心，基于各类资产对基金的风险贡献进行资产配置，利用各类资产的风险度量值制定资产配置决策。在通过战略资产配置获得各个大类资产的配置比例后，本基金将结合市场环境灵活运用多种投资策略，采用“核心+卫星”的方法进行战术资产配置，通过多种策略的组合分散风险，为组合提供更加多元化的Alpha收益，提升组合Sharpe比率。2、基金优选策略基金优选策略是组合构建策略的基础，本基金所投资的全部基金都应是通过基金优选策略选择出的标的基金。基金优选策略将全部基金品种分为两大类：被动型基金和主动型基金，针对两种类型的基金将使用不同的筛选方法。3、组合构建策略在通过资产配置策略获得目标资产配置比例、通过基金优选策略获得标的基金池后，本基金将通过组合构建策略完成具体的组合构建。本基金将通过对短周期内的基金多因子分解，结合公开披露的信息估算拟投资基金的最新的资产配置比例和短期的风格定位，通过优化求解的方法，得到匹配目标资产配置比例的最优基金组合。在此基础之上，基金管理人可以结合其他定性因素对组合进行调整，形成最终的投资组合。投资管理过程中，本基金将结合市场行情、政策动向等对基金组合进行动态调整。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007896 | 007897 |
| 子基金份额 | 3,814.67万 份 (2025-09-30) | 2,566.32万 份 (2025-09-30) |