易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A (007896.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3488元 (2026-03-18) 基金经理张浩然黄亦磊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (556 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C |
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易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A(007896) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,410.35万 | 89.88% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 841.37万 | 8.99% |
| 3 | 其他资产 | 105.27万 | 1.13% |
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