易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A (007896.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3521元 (2026-03-16) 基金经理张浩然黄亦磊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (576 / 1406) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C |
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易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A(007896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-13 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-03-12 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-03-11 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-10 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-09 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-03-06 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-05 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-03-04 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-03-03 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-03-02 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-02-27 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-02-26 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-02-25 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-02-24 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-02-11 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-02-10 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-02-09 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-02-06 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-02-05 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-02-04 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-02-03 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-02-02 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-01-30 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-01-29 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-01-28 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-01-27 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-01-26 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-01-23 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-01-22 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-01-21 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-01-20 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-01-19 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-01-16 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-01-15 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-01-14 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-01-13 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-01-12 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-01-09 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-01-08 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-07 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-01-06 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-01-05 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-12-29 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-12-26 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-12-25 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-12-24 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-12-23 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-12-22 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-12-19 | 1.3399元 | 1.3399元 |