易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A (007896.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然黄亦磊基金类型FOF成立日期2020-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4562元 (2026-07-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (447 / 1552) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C |
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易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A(007896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-13 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-10 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-07-09 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-07-08 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-07-07 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-07-06 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-07-03 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-02 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-07-01 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-06-30 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-06-29 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-06-26 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-25 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-06-24 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-06-23 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-06-22 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-06-16 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-06-15 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-12 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-06-11 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-10 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-09 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-06-08 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-05 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-06-04 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-06-03 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-06-02 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-06-01 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-05-29 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-05-28 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-27 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-05-26 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-05-25 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-05-22 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-21 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-05-20 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-05-19 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-05-18 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-05-15 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-05-14 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-13 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-05-12 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-11 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-05-08 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-05-07 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-05-06 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-28 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-27 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-23 | 1.3914元 | 1.3914元 |