易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A (007896.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然黄亦磊基金类型FOF成立日期2020-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4806元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (541 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C |
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易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A(007896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-05-12 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-11 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-05-08 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-05-07 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-05-06 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-28 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-27 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-23 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-22 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-21 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-04-20 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-16 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-04-15 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-14 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-04-13 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-10 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-04-09 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-04-08 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-07 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-01 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-31 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-30 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-27 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-26 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-03-25 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-24 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-23 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-20 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-03-19 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-03-18 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-03-17 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-03-16 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-13 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-03-12 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-03-11 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-10 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-09 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-03-06 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-05 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-03-04 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-03-03 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-03-02 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-02-27 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-02-26 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-02-25 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-02-24 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-02-11 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-02-10 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-02-09 | 1.3949元 | 1.3949元 |