东方红启元三年持有混合B(007887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 6.3600元 | 6.3600元 |
| 2026-08-27 | 6.3840元 | 6.3840元 |
| 2026-08-26 | 6.2923元 | 6.2923元 |
| 2026-08-25 | 6.2539元 | 6.2539元 |
| 2026-08-24 | 6.2558元 | 6.2558元 |
| 2026-08-21 | 6.4165元 | 6.4165元 |
| 2026-08-20 | 6.3271元 | 6.3271元 |
| 2026-08-19 | 6.2772元 | 6.2772元 |
| 2026-08-18 | 6.4933元 | 6.4933元 |
| 2026-08-17 | 6.5129元 | 6.5129元 |
| 2026-08-14 | 6.3659元 | 6.3659元 |
| 2026-08-13 | 6.3229元 | 6.3229元 |
| 2026-08-12 | 6.3513元 | 6.3513元 |
| 2026-08-11 | 6.2864元 | 6.2864元 |
| 2026-08-10 | 6.3144元 | 6.3144元 |
| 2026-08-07 | 6.3491元 | 6.3491元 |
| 2026-08-06 | 6.2446元 | 6.2446元 |
| 2026-08-05 | 6.2299元 | 6.2299元 |
| 2026-08-04 | 6.1632元 | 6.1632元 |
| 2026-08-03 | 5.9333元 | 5.9333元 |
| 2026-07-31 | 5.9617元 | 5.9617元 |
| 2026-07-30 | 5.8223元 | 5.8223元 |
| 2026-07-29 | 6.0437元 | 6.0437元 |
| 2026-07-28 | 5.9916元 | 5.9916元 |
| 2026-07-27 | 6.3197元 | 6.3197元 |
| 2026-07-24 | 6.1826元 | 6.1826元 |
| 2026-07-23 | 6.3151元 | 6.3151元 |
| 2026-07-22 | 6.3937元 | 6.3937元 |
| 2026-07-21 | 6.5890元 | 6.5890元 |
| 2026-07-20 | 6.2013元 | 6.2013元 |
| 2026-07-17 | 6.2122元 | 6.2122元 |
| 2026-07-16 | 6.6259元 | 6.6259元 |
| 2026-07-15 | 6.7277元 | 6.7277元 |
| 2026-07-14 | 6.8380元 | 6.8380元 |
| 2026-07-13 | 6.5652元 | 6.5652元 |
| 2026-07-10 | 6.7327元 | 6.7327元 |
| 2026-07-09 | 7.0295元 | 7.0295元 |
| 2026-07-08 | 6.6245元 | 6.6245元 |
| 2026-07-07 | 6.5838元 | 6.5838元 |
| 2026-07-06 | 6.5574元 | 6.5574元 |
| 2026-07-03 | 6.6038元 | 6.6038元 |
| 2026-07-02 | 6.5405元 | 6.5405元 |
| 2026-07-01 | 7.0017元 | 7.0017元 |
| 2026-06-30 | 7.2223元 | 7.2223元 |
| 2026-06-29 | 6.9588元 | 6.9588元 |
| 2026-06-26 | 6.9642元 | 6.9642元 |
| 2026-06-25 | 7.2609元 | 7.2609元 |
| 2026-06-24 | 7.0503元 | 7.0503元 |
| 2026-06-23 | 6.8853元 | 6.8853元 |
| 2026-06-22 | 7.1528元 | 7.1528元 |