东方红启元三年持有混合B (007887.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理苗宇基金类型混合型成立日期2019-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.5155元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2860 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启元三年持有混合(910007) |
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东方红启元三年持有混合B(007887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 6.5155元 | 6.5155元 |
| 2026-05-19 | 6.4924元 | 6.4924元 |
| 2026-05-18 | 6.4490元 | 6.4490元 |
| 2026-05-15 | 6.4432元 | 6.4432元 |
| 2026-05-14 | 6.5758元 | 6.5758元 |
| 2026-05-13 | 6.6798元 | 6.6798元 |
| 2026-05-12 | 6.5064元 | 6.5064元 |
| 2026-05-11 | 6.4612元 | 6.4612元 |
| 2026-05-08 | 6.3913元 | 6.3913元 |
| 2026-05-07 | 6.4429元 | 6.4429元 |
| 2026-05-06 | 6.2994元 | 6.2994元 |
| 2026-04-30 | 6.1996元 | 6.1996元 |
| 2026-04-29 | 6.2333元 | 6.2333元 |
| 2026-04-28 | 6.1715元 | 6.1715元 |
| 2026-04-27 | 6.2079元 | 6.2079元 |
| 2026-04-24 | 6.2082元 | 6.2082元 |
| 2026-04-23 | 6.2718元 | 6.2718元 |
| 2026-04-22 | 6.2796元 | 6.2796元 |
| 2026-04-21 | 6.1465元 | 6.1465元 |
| 2026-04-20 | 6.1205元 | 6.1205元 |
| 2026-04-17 | 6.0981元 | 6.0981元 |
| 2026-04-16 | 5.9429元 | 5.9429元 |
| 2026-04-15 | 5.8065元 | 5.8065元 |
| 2026-04-14 | 5.8447元 | 5.8447元 |
| 2026-04-13 | 5.7644元 | 5.7644元 |
| 2026-04-10 | 5.7721元 | 5.7721元 |
| 2026-04-09 | 5.5679元 | 5.5679元 |
| 2026-04-08 | 5.5626元 | 5.5626元 |
| 2026-04-07 | 5.2797元 | 5.2797元 |
| 2026-04-03 | 5.2624元 | 5.2624元 |
| 2026-04-02 | 5.2189元 | 5.2189元 |
| 2026-04-01 | 5.2956元 | 5.2956元 |
| 2026-03-31 | 5.1232元 | 5.1232元 |
| 2026-03-30 | 5.2258元 | 5.2258元 |
| 2026-03-27 | 5.2383元 | 5.2383元 |
| 2026-03-26 | 5.2582元 | 5.2582元 |
| 2026-03-25 | 5.3571元 | 5.3571元 |
| 2026-03-24 | 5.2705元 | 5.2705元 |
| 2026-03-23 | 5.1910元 | 5.1910元 |
| 2026-03-20 | 5.3512元 | 5.3512元 |
| 2026-03-19 | 5.3197元 | 5.3197元 |
| 2026-03-18 | 5.4295元 | 5.4295元 |
| 2026-03-17 | 5.2958元 | 5.2958元 |
| 2026-03-16 | 5.4316元 | 5.4316元 |
| 2026-03-13 | 5.3894元 | 5.3894元 |
| 2026-03-12 | 5.3881元 | 5.3881元 |
| 2026-03-11 | 5.4513元 | 5.4513元 |
| 2026-03-10 | 5.4713元 | 5.4713元 |
| 2026-03-09 | 5.3404元 | 5.3404元 |
| 2026-03-06 | 5.4545元 | 5.4545元 |