东方红启元三年持有混合B (007887.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理苗宇基金类型混合型成立日期2019-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.5838元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2705 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启元三年持有混合(910007) |
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东方红启元三年持有混合B(007887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 6.5838元 | 6.5838元 |
| 2026-07-06 | 6.5574元 | 6.5574元 |
| 2026-07-03 | 6.6038元 | 6.6038元 |
| 2026-07-02 | 6.5405元 | 6.5405元 |
| 2026-07-01 | 7.0017元 | 7.0017元 |
| 2026-06-30 | 7.2223元 | 7.2223元 |
| 2026-06-29 | 6.9588元 | 6.9588元 |
| 2026-06-26 | 6.9642元 | 6.9642元 |
| 2026-06-25 | 7.2609元 | 7.2609元 |
| 2026-06-24 | 7.0503元 | 7.0503元 |
| 2026-06-23 | 6.8853元 | 6.8853元 |
| 2026-06-22 | 7.1528元 | 7.1528元 |
| 2026-06-18 | 7.1766元 | 7.1766元 |
| 2026-06-17 | 7.0462元 | 7.0462元 |
| 2026-06-16 | 6.9327元 | 6.9327元 |
| 2026-06-15 | 6.8795元 | 6.8795元 |
| 2026-06-12 | 6.6087元 | 6.6087元 |
| 2026-06-11 | 6.5965元 | 6.5965元 |
| 2026-06-10 | 6.6908元 | 6.6908元 |
| 2026-06-09 | 6.8653元 | 6.8653元 |
| 2026-06-08 | 6.6414元 | 6.6414元 |
| 2026-06-05 | 6.7976元 | 6.7976元 |
| 2026-06-04 | 6.9828元 | 6.9828元 |
| 2026-06-03 | 6.9605元 | 6.9605元 |
| 2026-06-02 | 6.8916元 | 6.8916元 |
| 2026-06-01 | 6.6523元 | 6.6523元 |
| 2026-05-29 | 6.8084元 | 6.8084元 |
| 2026-05-28 | 6.8997元 | 6.8997元 |
| 2026-05-27 | 6.7951元 | 6.7951元 |
| 2026-05-26 | 6.8306元 | 6.8306元 |
| 2026-05-25 | 6.8001元 | 6.8001元 |
| 2026-05-22 | 6.6318元 | 6.6318元 |
| 2026-05-21 | 6.3658元 | 6.3658元 |
| 2026-05-20 | 6.5155元 | 6.5155元 |
| 2026-05-19 | 6.4924元 | 6.4924元 |
| 2026-05-18 | 6.4490元 | 6.4490元 |
| 2026-05-15 | 6.4432元 | 6.4432元 |
| 2026-05-14 | 6.5758元 | 6.5758元 |
| 2026-05-13 | 6.6798元 | 6.6798元 |
| 2026-05-12 | 6.5064元 | 6.5064元 |
| 2026-05-11 | 6.4612元 | 6.4612元 |
| 2026-05-08 | 6.3913元 | 6.3913元 |
| 2026-05-07 | 6.4429元 | 6.4429元 |
| 2026-05-06 | 6.2994元 | 6.2994元 |
| 2026-04-30 | 6.1996元 | 6.1996元 |
| 2026-04-29 | 6.2333元 | 6.2333元 |
| 2026-04-28 | 6.1715元 | 6.1715元 |
| 2026-04-27 | 6.2079元 | 6.2079元 |
| 2026-04-24 | 6.2082元 | 6.2082元 |
| 2026-04-23 | 6.2718元 | 6.2718元 |