东方红启元三年持有混合B (007887.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.1508元 (2026-02-13) 基金经理傅奕翔管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (4030 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启元三年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红启元三年持有混合B(007887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 5.1508元 | 5.1508元 |
| 2026-02-12 | 5.2078元 | 5.2078元 |
| 2026-02-11 | 5.1569元 | 5.1569元 |
| 2026-02-10 | 5.1706元 | 5.1706元 |
| 2026-02-09 | 5.1254元 | 5.1254元 |
| 2026-02-06 | 5.0482元 | 5.0482元 |
| 2026-02-05 | 5.0880元 | 5.0880元 |
| 2026-02-04 | 5.1809元 | 5.1809元 |
| 2026-02-03 | 5.2435元 | 5.2435元 |
| 2026-02-02 | 5.1060元 | 5.1060元 |
| 2026-01-30 | 5.2320元 | 5.2320元 |
| 2026-01-29 | 5.2361元 | 5.2361元 |
| 2026-01-28 | 5.3333元 | 5.3333元 |
| 2026-01-27 | 5.3415元 | 5.3415元 |
| 2026-01-26 | 5.3338元 | 5.3338元 |
| 2026-01-23 | 5.3948元 | 5.3948元 |
| 2026-01-22 | 5.3953元 | 5.3953元 |
| 2026-01-21 | 5.3603元 | 5.3603元 |
| 2026-01-20 | 5.2918元 | 5.2918元 |
| 2026-01-19 | 5.2993元 | 5.2993元 |
| 2026-01-16 | 5.1909元 | 5.1909元 |
| 2026-01-15 | 5.2669元 | 5.2669元 |
| 2026-01-14 | 5.2006元 | 5.2006元 |
| 2026-01-13 | 5.2582元 | 5.2582元 |
| 2026-01-12 | 5.3123元 | 5.3123元 |
| 2026-01-09 | 5.2003元 | 5.2003元 |
| 2026-01-08 | 5.1737元 | 5.1737元 |
| 2026-01-07 | 5.1809元 | 5.1809元 |
| 2026-01-06 | 5.1757元 | 5.1757元 |
| 2026-01-05 | 5.1346元 | 5.1346元 |
| 2025-12-31 | 4.9926元 | 4.9926元 |
| 2025-12-30 | 5.0472元 | 5.0472元 |
| 2025-12-29 | 5.0770元 | 5.0770元 |
| 2025-12-26 | 5.0812元 | 5.0812元 |
| 2025-12-25 | 5.0354元 | 5.0354元 |
| 2025-12-24 | 5.0485元 | 5.0485元 |
| 2025-12-23 | 5.0631元 | 5.0631元 |
| 2025-12-22 | 5.0154元 | 5.0154元 |
| 2025-12-19 | 4.9166元 | 4.9166元 |
| 2025-12-18 | 4.8927元 | 4.8927元 |
| 2025-12-17 | 4.9593元 | 4.9593元 |
| 2025-12-16 | 4.7372元 | 4.7372元 |
| 2025-12-15 | 4.8515元 | 4.8515元 |
| 2025-12-12 | 4.9006元 | 4.9006元 |
| 2025-12-11 | 4.8989元 | 4.8989元 |
| 2025-12-10 | 4.9163元 | 4.9163元 |
| 2025-12-09 | 4.8682元 | 4.8682元 |
| 2025-12-08 | 4.8406元 | 4.8406元 |
| 2025-12-05 | 4.7308元 | 4.7308元 |
| 2025-12-04 | 4.7046元 | 4.7046元 |