东方红启元三年持有混合B (007887.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理苗宇基金类型混合型成立日期2019-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.3658元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (2855 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启元三年持有混合(910007) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红启元三年持有混合B(007887) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.12元 | 10.74亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.99元 | 12.32亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.90元 | 14.71亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.09元 | 13.78亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.93元 | 13.89亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.79元 | 13.92亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.00元 | 15.84亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.94元 | 16.02亿 | 5.45亿元 | -- |