东方红启元三年持有混合B (007887.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.1508元 (2026-02-13) 基金经理傅奕翔管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (4030 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启元三年持有混合A |
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东方红启元三年持有混合B(007887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 566.42万元 | -- | 176.22万元 | 0.20% |
| 2025-03-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,267.34万元 | -- | 396.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 665.03万元 | -- | 208.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |