国联中证500ETF联接C (007886.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4675元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (3082 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接(007885)目标基金: 国联500(515550) |
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国联中证500ETF联接C(007886) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4675元 | 1.6356元 |
| 2026-05-13 | 1.5020元 | 1.6701元 |
| 2026-05-12 | 1.4817元 | 1.6498元 |
| 2026-05-11 | 1.4913元 | 1.6594元 |
| 2026-05-08 | 1.4695元 | 1.6376元 |
| 2026-05-07 | 1.4666元 | 1.6347元 |
| 2026-05-06 | 1.4505元 | 1.6186元 |
| 2026-04-30 | 1.4151元 | 1.5832元 |
| 2026-04-29 | 1.4140元 | 1.5821元 |
| 2026-04-28 | 1.3934元 | 1.5615元 |
| 2026-04-27 | 1.4071元 | 1.5752元 |
| 2026-04-24 | 1.4003元 | 1.5684元 |
| 2026-04-23 | 1.4072元 | 1.5753元 |
| 2026-04-22 | 1.4193元 | 1.5874元 |
| 2026-04-21 | 1.4035元 | 1.5716元 |
| 2026-04-20 | 1.4068元 | 1.5749元 |
| 2026-04-17 | 1.3957元 | 1.5638元 |
| 2026-04-16 | 1.3906元 | 1.5587元 |
| 2026-04-15 | 1.3696元 | 1.5377元 |
| 2026-04-14 | 1.3760元 | 1.5441元 |
| 2026-04-13 | 1.3585元 | 1.5266元 |
| 2026-04-10 | 1.3586元 | 1.5267元 |
| 2026-04-09 | 1.3477元 | 1.5158元 |
| 2026-04-08 | 1.3546元 | 1.5227元 |
| 2026-04-07 | 1.2990元 | 1.4671元 |
| 2026-04-03 | 1.2939元 | 1.4620元 |
| 2026-04-02 | 1.3039元 | 1.4720元 |
| 2026-04-01 | 1.3252元 | 1.4933元 |
| 2026-03-31 | 1.3066元 | 1.4747元 |
| 2026-03-30 | 1.3258元 | 1.4939元 |
| 2026-03-27 | 1.3235元 | 1.4916元 |
| 2026-03-26 | 1.3092元 | 1.4773元 |
| 2026-03-25 | 1.3276元 | 1.4957元 |
| 2026-03-24 | 1.3028元 | 1.4709元 |
| 2026-03-23 | 1.2800元 | 1.4481元 |
| 2026-03-20 | 1.3274元 | 1.4955元 |
| 2026-03-19 | 1.3438元 | 1.5119元 |
| 2026-03-18 | 1.3770元 | 1.5451元 |
| 2026-03-17 | 1.3656元 | 1.5337元 |
| 2026-03-16 | 1.3836元 | 1.5517元 |
| 2026-03-13 | 1.3894元 | 1.5575元 |
| 2026-03-12 | 1.4065元 | 1.5746元 |
| 2026-03-11 | 1.4126元 | 1.5807元 |
| 2026-03-10 | 1.4131元 | 1.5812元 |
| 2026-03-09 | 1.3956元 | 1.5637元 |
| 2026-03-06 | 1.4067元 | 1.5748元 |
| 2026-03-05 | 1.3988元 | 1.5669元 |
| 2026-03-04 | 1.3908元 | 1.5589元 |
| 2026-03-03 | 1.3961元 | 1.5642元 |
| 2026-03-02 | 1.4499元 | 1.6180元 |