国联中证500ETF联接C (007886.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3363元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (2908 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接A目标基金: 国联500 |
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国联中证500ETF联接C(007886) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3363元 | 1.5044元 |
| 2026-09-01 | 1.3557元 | 1.5238元 |
| 2026-08-31 | 1.3696元 | 1.5377元 |
| 2026-08-28 | 1.3612元 | 1.5293元 |
| 2026-08-27 | 1.3685元 | 1.5366元 |
| 2026-08-26 | 1.3418元 | 1.5099元 |
| 2026-08-25 | 1.3327元 | 1.5008元 |
| 2026-08-24 | 1.3335元 | 1.5016元 |
| 2026-08-21 | 1.3547元 | 1.5228元 |
| 2026-08-20 | 1.3543元 | 1.5224元 |
| 2026-08-19 | 1.3442元 | 1.5123元 |
| 2026-08-18 | 1.4010元 | 1.5691元 |
| 2026-08-17 | 1.4027元 | 1.5708元 |
| 2026-08-14 | 1.3746元 | 1.5427元 |
| 2026-08-13 | 1.3717元 | 1.5398元 |
| 2026-08-12 | 1.3826元 | 1.5507元 |
| 2026-08-11 | 1.3717元 | 1.5398元 |
| 2026-08-10 | 1.3809元 | 1.5490元 |
| 2026-08-07 | 1.3737元 | 1.5418元 |
| 2026-08-06 | 1.3510元 | 1.5191元 |
| 2026-08-05 | 1.3482元 | 1.5163元 |
| 2026-08-04 | 1.3180元 | 1.4861元 |
| 2026-08-03 | 1.2898元 | 1.4579元 |
| 2026-07-31 | 1.3010元 | 1.4691元 |
| 2026-07-30 | 1.2742元 | 1.4423元 |
| 2026-07-29 | 1.3054元 | 1.4735元 |
| 2026-07-28 | 1.2932元 | 1.4613元 |
| 2026-07-27 | 1.3341元 | 1.5022元 |
| 2026-07-24 | 1.3058元 | 1.4739元 |
| 2026-07-23 | 1.3366元 | 1.5047元 |
| 2026-07-22 | 1.3384元 | 1.5065元 |
| 2026-07-21 | 1.3452元 | 1.5133元 |
| 2026-07-20 | 1.2875元 | 1.4556元 |
| 2026-07-17 | 1.3045元 | 1.4726元 |
| 2026-07-16 | 1.3705元 | 1.5386元 |
| 2026-07-15 | 1.3983元 | 1.5664元 |
| 2026-07-14 | 1.4171元 | 1.5852元 |
| 2026-07-13 | 1.3966元 | 1.5647元 |
| 2026-07-10 | 1.4516元 | 1.6197元 |
| 2026-07-09 | 1.4724元 | 1.6405元 |
| 2026-07-08 | 1.4335元 | 1.6016元 |
| 2026-07-07 | 1.4512元 | 1.6193元 |
| 2026-07-06 | 1.4715元 | 1.6396元 |
| 2026-07-03 | 1.4834元 | 1.6515元 |
| 2026-07-02 | 1.4774元 | 1.6455元 |
| 2026-07-01 | 1.5244元 | 1.6925元 |
| 2026-06-30 | 1.5252元 | 1.6933元 |
| 2026-06-29 | 1.4914元 | 1.6595元 |
| 2026-06-26 | 1.4735元 | 1.6416元 |
| 2026-06-25 | 1.5194元 | 1.6875元 |