国联中证500ETF联接C (007886.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5194元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2850 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接(007885)目标基金: 国联500(515550) |
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国联中证500ETF联接C(007886) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.1681 元 | 1,201.56万 | 201.98万元 | 14.34% | 14.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |