国联中证500ETF联接C (007886.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2383元 (2025-12-23) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (3064 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接A目标基金: 国联中证500ETF（场内简称：国联500；基金扩位简称：国联中证500ETF） |
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国联中证500ETF联接C(007886) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.1681 元 | 1,201.56万 | 201.98万元 | 14.34% | 14.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |