国联中证500ETF联接C (007886.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2732元 (2025-12-26) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3016 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接A目标基金: 国联中证500ETF（场内简称：国联500；基金扩位简称：国联中证500ETF） |
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国联中证500ETF联接C(007886) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 95.43万 | 76.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,273.01万 | 5,186.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 5,215.25万 | 5,229.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 5,181.82万 | 5,289.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,379.87万 | 1,201.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,156.62万 | 1,160.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,222.10万 | 1,166.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,246.07万 | 1,162.38万元 | -- |